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BILAN CLINIQUE DU 39 2021 Siren 751324633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285	285		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5704	5704		
Autres immobilisations corporelles	32767	13807	18961	23239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2970		2970	2970
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41726	19796	21931	26209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34085		34085	74681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311140		311140	253264
Autres créances	333222	190000	143222	16348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39429		39429	39429
Disponibilités	1558091		1558091	1405781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2275968	190000	2085968	1789504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317694	209796	2107898	1815713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050		1050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1087741		645597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363889		442144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1463180		1099291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335000		335000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38967		28583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227700		214009	
Dettes fiscales et sociales	33955		128572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9098		10258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644719		716423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107898		1815713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357966		381423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2488988		2488988	4472976
Production vendue biens				
Production vendue services	8470		8470	8099
Chiffres d’affaires nets	2497458		2497458	4481075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52	30
Total des produits d’exploitation (I)			2497511	4481105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1766578	3480862
Variation de stock (marchandises)			40596	-32653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89077	131183
Impôts, taxes et versements assimilés			3011	9181
Salaires et traitements			79592	75189
Charges sociales			30620	24575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4989	2391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				190000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1817	140
Total des charges d’exploitation (II) 			2016280	3880867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481231	600238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4365	2647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4365	2647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2111	2647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483342	602886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120803		160742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503226		4483753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139337		4041609	
BENEFICE OU PERTE	363889		442144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285		
Total Immobilisations corporelles		38826		710
Total Immobilisations financières		2970		
Total Général		42081		710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1065	38471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2970
Total Général			1065	41726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285			285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15587	4989	1065	19511
AMORTISSEMENTS Total Général	15872	4989	1065	19796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	190000			190000
Total Provisions pour dépréciation	190000			190000
TOTAL GENERAL	190000			190000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311140	311140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39235	39235		
T. V. A.	94817	94817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199170	199170		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	644362	644362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335000	48247	286753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227700	227700		
Personnel et comptes rattachés	17476	17476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9354	9354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5505	5505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1620	1620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38967	38967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9098	9098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644719	357966	286753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19922		19851	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17256		23372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			24601	
Autres comptes	51899		63359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89077		131183	
Taxe professionnelle	1628		7389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1383		1792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3011		9181	
Montant de la TVA. collectée	172604		317433	
Total TVA. déductible sur biens et services	249659		170904	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1