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BILAN CLINIQUE DU 39 2016 Siren 751324633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285	285		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6769	4756	2013	3367
Autres immobilisations corporelles	6249	2420	3829	4729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2970		2970	2970
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16273	7461	8812	11065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63026		63026	26927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409243		409243	236401
Autres créances	5500		5500	25418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39000		39000	
Disponibilités	533757		533757	616524
Charges constatées d’avance	1080		1080	
TOTAL (II)	1051605		1051605	905270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067878	7461	1060417	916335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050		1050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	627714		336816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444		290898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639708		639264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26497		18891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153723		219743	
Dettes fiscales et sociales	228065		24004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12424		14433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420709		277071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060417		916335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420709		277071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	994572	27383	1021955	1128759
Production vendue biens				
Production vendue services	32368		32368	65423
Chiffres d’affaires nets	1026940	27383	1054323	1194182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1306	5000
Autres produits			21	84
Total des produits d’exploitation (I)			1055650	1199265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			761955	809463
Variation de stock (marchandises)			-36099	-20623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83439	75114
Impôts, taxes et versements assimilés			2785	718
Salaires et traitements			80013	30674
Charges sociales			28728	10466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2253	2207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	886
Total des charges d’exploitation (II) 			921978	908903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133672	290362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7050	536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7050	536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7050	536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140722	290898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062700		1199801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062256		908903	
BENEFICE OU PERTE	444		290898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1306		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285		
Total Immobilisations corporelles		13018		
Total Immobilisations financières		2970		
Total Général		16273		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2970
Total Général				16273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285			285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4923	2253		7176
AMORTISSEMENTS Total Général	5208	2253		7461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675			
Charges constatées d’avance	1080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415823	415823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153723	153723		
Personnel et comptes rattachés	51757	51757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23534	23534		
Impôts sur les bénéfices	138217	138217		
T.V.A.	14558	14558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26497	26497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12424	12424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420709	420709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14134		10826	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4800		10963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64505		53325	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83439		75114	
Taxe professionnelle	594		324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2191		394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2785		718	
Montant de la TVA. collectée	104175		62022	
Total TVA. déductible sur biens et services	80248		57117	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2