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BILAN BRASSERIE OUROBOROS 2016 Siren 751322306				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	624	56	192
Immobilisations corporelles	129604	19627	109977	42223
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	130284	20251	110033	42415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49240		49240	31891
Stock marchandises	494		494	1887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5246		5246	5862
Créances – Autres	3301		3301	4817
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3977		3977	9373
Caisse				
Charges constatées d’avance	2390		2390	1624
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64648		64648	55453
Total général Actif	194932			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			25500	25500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1997	322
Réserves réglementées				
Autres réserves			37935	6114
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13081	33496
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78513	65432
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42878	10599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45366	14920
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2623		
Autres dettes			7924	6918
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96169	32436
Total général Passif			174681	97868
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78227	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	196005		126300	
Production vendue de services - France				
Production stockée	7408		4349	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3460		4123	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206873		134772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1643		2887	
Variation de stock (marchandises)	1393		-1887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52935		45902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9941		-10044	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62646		34904	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	20895		5055	
Rémunérations du personnel 	39285		12870	
Charges sociales	11950		3711	
Dotations aux amortissements	10608		5186	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63		4	
Total des charges d’exploitation	191477		98589	
Résultat d’exploitation	15397		36183	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	816		414	
Charges exceptionnelles	1500		2273	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13081		33496	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41427			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17733			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			579	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3172	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3240	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			71236	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52057	
Total Immobilisations (Augmentations)			78227	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17733	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel