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BILAN BC PROCESS 2019 Siren 751333030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23968	18131	5837	
Autres immobilisations corporelles	78056	43795	34261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2020		2020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	110044	64126	45918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74424		74424	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	
Clients et comptes rattachés	765610	60358	705252	
Autres créances	19522		19522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141447		141447	
Charges constatées d’avance	5178		5178	
TOTAL (II)	1006631	60358	946273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116676	124484	992191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14829			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203057			
Report à nouveau	-13799			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81932			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207118			
Dettes fiscales et sociales	210956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16512			
Produits constatés d’avance (2)	54445			
TOTAL (IV)	496172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2107586		2107586	
Chiffres d’affaires nets	2107586		2107586	
				
Production stockée			-25889	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2469	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8475	
Autres produits			460	
Total des produits d’exploitation (I)			2093102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500149	
Impôts, taxes et versements assimilés			21816	
Salaires et traitements			585159	
Charges sociales			326773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7585	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	
Total des charges d’exploitation (II) 			1986343	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2121932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040000			
BENEFICE OU PERTE	81932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33409			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24337			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		100303		37823
Total Immobilisations financières		5140		1200
Total Général		107643		39023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36102	102024
Prêts et immobilisations financières			520	
Total Immobilisations financières			520	5820
Total Général			36622	110044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54707	15550	8330	61926
AMORTISSEMENTS Total Général	56907	15550	8330	64126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52774	7585		60358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52774	7585		60358
TOTAL GENERAL	52774	17585		70358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7585		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux	74419	74419		
Autres créances clients	691191	691191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16243	16243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2199	2199		
Charges constatées d’avance	5178	5178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794111	790311	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1403	1403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1350	1350		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207118	207118		
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75552	75552		
Impôts sur les bénéfices	14990	14990		
T.V.A.	113953	113953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6341	6341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4388	4388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16512	16512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54445	54445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	496172	496172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	334			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126944			
Location, charges locatives et de copropriété	35106			
Personnel extérieur à l’entreprise	136842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500149			
Taxe professionnelle	4491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17325			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21816			
Montant de la TVA. collectée	345005			
Total TVA. déductible sur biens et services	192613			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15