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BILAN AUX AMIS DE L'ESTAMINET 2018 Siren 751319922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58116		58116	58116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5804	5148	656	1817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32058	20222	11836	4271
Autres immobilisations corporelles	46348	23602	22747	10602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142327	48972	93354	74806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13230		13230	2477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				11528
Avances et acomptes versés sur commandes	1425		1425	1567
Clients et comptes rattachés	863		863	870
Autres créances	9768		9768	4515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13456		13456	15018
Charges constatées d’avance	1149		1149	885
TOTAL (II)	39891		39891	36859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182218	48972	133246	111665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33368		28103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8256		5264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63623		55368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42265		29359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14067		15661	
Dettes fiscales et sociales	13205		11253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69622		56297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133246		111665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55012		42639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9027		3698	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	251725		251725	228547
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	251725		251725	228547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3093	2742
Autres produits			96	136
Total des produits d’exploitation (I)			254915	231426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23143
Variation de stock (marchandises)				760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88210	57296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			774	-146
Autres achats et charges externes			46110	44495
Impôts, taxes et versements assimilés			5316	1291
Salaires et traitements			66916	59847
Charges sociales			25248	22900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8579	11018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	537
Total des charges d’exploitation (II) 			241615	221142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13299	10283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1304	1694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304	1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1304	-1694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11995	8589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2820		2820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2820		2820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2820		-2820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	919		505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254915		231426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246659		226161	
BENEFICE OU PERTE	8256		5264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3093		2742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18387		16666	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458		454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	556			
Impôts sur les bénéfices	2518			
T. V. A.	5362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	898			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434			
Charges constatées d’avance	1149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11780	11780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9145	9145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33120	18510	14610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14067	14067		
Personnel et comptes rattachés	3548	3548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5804	5804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1650	1650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2203	2203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69622	55012	14610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel