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BILAN AUJAP SUSHI 2018 Siren 751322330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5810	5810		277
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33794	28980	4814	8491
Autres immobilisations corporelles	115459	38348	77111	50836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11004		11004	11004
TOTAL (I)	356066	73138	282928	260608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5531		5531	5997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1050		1050	1171
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	210		210	183
Autres créances	24945		24945	32466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190204		190204	206431
Charges constatées d’avance	5220		5220	5372
TOTAL (II)	227159		227159	254621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583226	73138	510088	515229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195714		154828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71101		40887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275616		204514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64328		80233	
Emprunts et dettes financières divers (4)			36174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53119		55200	
Dettes fiscales et sociales	117026		139107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234472		310714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510088		515229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217878		268323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15826		15826	15547
Production vendue biens				
Production vendue services	847968		847968	880551
Chiffres d’affaires nets	863794		863794	896098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1294	1583
Autres produits			258	605
Total des produits d’exploitation (I)			865346	898287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21441	24429
Variation de stock (marchandises)			121	-555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273237	289640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			466	1553
Autres achats et charges externes			178624	171006
Impôts, taxes et versements assimilés			7648	5802
Salaires et traitements			231167	272554
Charges sociales			48414	65909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14611	16912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			775734	847251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89612	51035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	3309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	3309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1582	-3309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88031	47726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1627		1151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1127		-1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15802		5688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865846		898287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794745		857400	
BENEFICE OU PERTE	71101		40887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7466		10410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1294		1583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		113742		37915
Total Immobilisations financières		11004		
Total Général		320556		37915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2405	149252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11004
Total Général			2405	356066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5533	277		5810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54415	14334	1421	67328
AMORTISSEMENTS Total Général	59948	14611	1421	73138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11004		11004	
Clients douteux ou litigieux	210	210		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532			
Impôts sur les bénéfices	16863	16863		
T. V. A.	4628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2922			
Charges constatées d’avance	5220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41378	30374	11004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64290	47696	16594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53119	53119		
Personnel et comptes rattachés	84962	84962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16890	16890		
Impôts sur les bénéfices	10114	10114		
T.V.A.	3261	3261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1799	1799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234472	217878	16594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8408		16184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4770		1500	
Location, charges locatives et de copropriété	65605		60321	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7845		8220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38538		36803	
Autres comptes	61866		64161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178624		171006	
Taxe professionnelle	2774		2764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4874		3038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7648		5802	
Montant de la TVA. collectée	84798		91165	
Total TVA. déductible sur biens et services	39816		40429	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13