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BILAN ASSISTANCE COORDINATION PILOTAGE INGENIERIE 2018 Siren 751316191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2959	2959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16740	16740		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		28000	-28000	
Autres participations	70000		70000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	2080
TOTAL (I)	91778	47698	44080	2080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	376527		376527	147964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352607		352607	199123
Autres créances	89784	28876	60908	34680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572928		572928	761072
Charges constatées d’avance	28667		28667	21003
TOTAL (II)	1420514	28876	1391638	1163842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512292	76574	1435718	1165922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62214		41064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62958		26628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235172		177692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500		5110	
TOTAL (III)	7500		5110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38009		19163	
Dettes fiscales et sociales	161109		74892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65915		57095	
Produits constatés d’avance (2)	928013		831971	
TOTAL (IV)	1193046		983120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435718		1165922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193046		983120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124503		1124503	837714
Chiffres d’affaires nets	1124503		1124503	837714
				
Production stockée			228563	-13609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6199	19965
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			1359270	844073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632048	304261
Impôts, taxes et versements assimilés			6494	5090
Salaires et traitements			423260	372361
Charges sociales			135925	119807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	5110
Autres charges			6554	5498
Total des charges d’exploitation (II) 			1240656	813858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118613	30215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1062	1180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-8
Total des produits financiers (V)			1062	1171
Dotations financières sur amortissements et provisions			28000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26938	1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91675	31386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1628		-608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30345		4151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361959		845244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299001		818616	
BENEFICE OU PERTE	62958		26628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1089		5443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6552		5495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4586		
Total Immobilisations corporelles		16740		
Total Immobilisations financières		2080		70000
Total Général		23406		70000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1628	2959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72080
Total Général			1628	91778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4586		1628	2959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16740			16740
AMORTISSEMENTS Total Général	21326		1628	19698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	5110	7500	5110	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		28000		28000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		28876		28876
Total Provisions pour dépréciation		56876		56876
TOTAL GENERAL	5110	64376	5110	64376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36376	5110	
                                             - Financières		28000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080	2080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3098			
Groupe et associés	72191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473138	473138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38009	38009		
Personnel et comptes rattachés	34243	34243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56071	56071		
Impôts sur les bénéfices	20992	20992		
T.V.A.	48128	48128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1675	1675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65915	65915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	928013	928013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193046	1193046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5478			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	288534		57128	
Location, charges locatives et de copropriété	13269		38547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200237		55414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130008		153171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632048		304261	
Taxe professionnelle	675		789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5818		4302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6494		5090	
Montant de la TVA. collectée	263345		188503	
Total TVA. déductible sur biens et services	95951		30222	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5