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BILAN ARTUS INTERIM CAEN 2016 Siren 751385485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353	353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77618	26473	51144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8096		8096	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7498		7498	
TOTAL (I)	93565	26826	66738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	1039642	50018	989623	
Autres créances	329053		329053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	122075		122075	
Charges constatées d’avance	2546		2546	
TOTAL (II)	1506315	50018	1456297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599880	76845	1523036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300084			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73190			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114271			
Dettes fiscales et sociales	881300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4456866		4456866	
Chiffres d’affaires nets	4456866		4456866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80568	
Autres produits			1419	
Total des produits d’exploitation (I)			4538854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357227	
Impôts, taxes et versements assimilés			119584	
Salaires et traitements			3112776	
Charges sociales			836077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15836	
Total des charges d’exploitation (II) 			4467872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4810	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544960			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4471769			
BENEFICE OU PERTE	73190			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353		
Total Immobilisations corporelles		48545		29073
Total Immobilisations financières		22840		850
Total Général		71738		29923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8096	15594
Total Général			8096	93565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353			353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19736	6738		26473
AMORTISSEMENTS Total Général	20089	6738		26826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41344	19634	10960	50018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41344	19634	10960	50018
TOTAL GENERAL	41344	19634	10960	50018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19634	10960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7498	7498		
Clients douteux ou litigieux	60022			
Autres créances clients	979620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100168			
T. V. A.	30511			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19119			
Divers				
Groupe et associés	164378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14877			
Charges constatées d’avance	2546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378739	1378739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114271	114271		
Personnel et comptes rattachés	219314	219314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322682	322682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245467	245467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93837	93837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22190	22190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017761	1017761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	24740			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33571			
Personnel extérieur à l’entreprise	206980			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15883			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357227			
Taxe professionnelle	27195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92389			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119584			
Montant de la TVA. collectée	892452			
Total TVA. déductible sur biens et services	56547			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35