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BILAN ALCEA 2021 Siren 751380569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20832	20832		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320952	286501	34450	58125
Autres immobilisations corporelles	15026273	9836356	5189917	6371616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30721		30721	30721
Autres immobilisations financières	8575		8575	8575
TOTAL (I)	15407354	10143690	5263664	6469038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	712		712	
Clients et comptes rattachés	2747407		2747407	2768160
Autres créances	2712355		2712355	3465012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829924		829924	930
Charges constatées d’avance	1115849		1115849	1050388
TOTAL (II)	7406247		7406247	7284491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	47707		47707	65071
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22861310	10143690	12717619	13818601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12087		12087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201473		-466592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476054		668066	
Subventions d’investissement	688071		815828	
Provisions réglementées	855243		737392	
TOTAL (I)	4732930		4266782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29019		17800	
TOTAL (III)	29019		17800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4306900		5498598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90434		110965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16968		5539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2515767		2930311	
Dettes fiscales et sociales	1025599		988604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7955670		9534019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12717619		13818601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	90434			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4279932		4279932	4032591
Production vendue biens				
Production vendue services	11445307		11445307	10658161
Chiffres d’affaires nets	15725239		15725239	14690753
				
Production stockée				
Production immobilisée			153734	411594
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84937	21542
Autres produits			1047	27
Total des produits d’exploitation (I)			15964959	15123917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1381	3075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416489	473808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9231019	8598540
Impôts, taxes et versements assimilés			1404794	832490
Salaires et traitements			1780058	1685806
Charges sociales			787884	781193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41740	1322554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1337921	924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15772	
Autres charges			44616	35018
Total des charges d’exploitation (II) 			15061679	13733413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903279	1390503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54116	24517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54116	24517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251584	287016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251584	287016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197468	-262498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705811	1128004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127757		70503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127757		70503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123163		327012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117851		117838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241014		444850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113256		-374346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121265		85891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4765		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16146833		15218938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15670778		14550872	
BENEFICE OU PERTE	476054		668066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20832		
Total Immobilisations corporelles		15190301		156924
Total Immobilisations financières		39296		
Total Général		15250430		156924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15347226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39296
Total Général				15407354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20832			20832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8760559	1362298		10122858
AMORTISSEMENTS Total Général	8781391	1362298		10143690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				855243
Total Provisions réglementées	737392	117851		855243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15772
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13247
Total Provisions pour risques et charges	17800	15772	4553	29019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11442		11442	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11442		11442	
TOTAL GENERAL	766635	133623	15995	884262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30721		30721	
Autres immobilisations financières	8575	8575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2747407	2520166	227241	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5751	5751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11623	11623		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185561	185561		
Autres impôts, taxes versements assimilés	66987	66987		
Divers				
Groupe et associés	2442431	2442431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1115849	1115849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6614908	6356946	257962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4306900	1252920	3053979	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2532736	2532736		
Personnel et comptes rattachés	329048	329048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240327	240327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183950	183950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272272	272272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90434	90434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7955670	4901690	3053979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1191026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel