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BILAN ALCEA 2020 Siren 751380569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20832	20832		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320952	262826	58125	82537
Autres immobilisations corporelles	14869349	8497733	6371616	7124800
Immobilisations en cours				116000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30721		30721	30721
Autres immobilisations financières	8575		8575	
TOTAL (I)	15250430	8781391	6469038	7354060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2779603	11442	2768160	4616337
Autres créances	3465012		3465012	323513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930		930	63314
Charges constatées d’avance	1050388		1050388	1279004
TOTAL (II)	7295934	11442	7284491	6282169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	65071		65071	82435
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22611436	8792834	13818601	13718665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12087		12087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-466592		-806215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668066		339622	
Subventions d’investissement	815828		209248	
Provisions réglementées	737392		619554	
TOTAL (I)	4266782		2874297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17800		23038	
TOTAL (III)	17800		23038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5498598		5924384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110965		919094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5539		5539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2930311		2561408	
Dettes fiscales et sociales	988604		1271703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			139200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9534019		10821329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13818601		13718665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4032591		4032591	3799092
Production vendue biens				
Production vendue services	10658161		10658161	10427936
Chiffres d’affaires nets	14690753		14690753	14227028
				
Production stockée				
Production immobilisée			411594	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21542	28643
Autres produits			27	3
Total des produits d’exploitation (I)			15123917	14255676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3075	1192
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473808	494726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8598540	7999398
Impôts, taxes et versements assimilés			832490	840903
Salaires et traitements			1685806	1829091
Charges sociales			781193	762245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1322554	1300012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			924	17925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3214
Autres charges			35018	35003
Total des charges d’exploitation (II) 			13733413	13283714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1390503	971961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24517	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24517	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287016	342960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287016	342960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262498	-342419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128004	629542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70503		45783	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3173	
Total des produits exceptionnels (VII)	70503		48957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327012		129864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117838		117838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444850		247702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374346		-198745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85891		91174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15218938		14305174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14550872		13965552	
BENEFICE OU PERTE	668066		339622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20832		
Total Immobilisations corporelles		14778707		527594
Total Immobilisations financières		30721		8575
Total Général		14830261		536169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116000		15190301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39296
Total Général		116000		15250430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20832			20832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7455369	1305190		8760559
AMORTISSEMENTS Total Général	7476201	1305190		8781391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				737392
Total Provisions réglementées	619554	117838		737392
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17800
Total Provisions pour risques et charges	23038		5238	17800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17925	924	7406	11442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17925	924	7406	11442
TOTAL GENERAL	660517	118762	12644	766635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		924	12644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117838		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30721		30721	
Autres immobilisations financières	8575	8575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2779603	2771863	7740	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1701	1701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9637	9637		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209782	209782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2793863	2793863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450027	450027		
Charges constatées d’avance	1050388	1050388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7334301	7295839	38461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5498598	1192994	4305603	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2935851	2935851		
Personnel et comptes rattachés	316071	316071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234301	234301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206382	206382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231847	231847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110965	110965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9534019	5228415	4305603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	566770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel