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BILAN SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81) 2021 Siren 751249103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10825	8497	2327	4444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62159	37830	24328	35539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568		568	559
TOTAL (I)	73553	46328	27224	40543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18156867		18156867	16917823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33900		33900	118
Clients et comptes rattachés	113271		113271	
Autres créances	1217525		1217525	1276474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341727		1341727	496563
Charges constatées d’avance	2826815		2826815	3404529
TOTAL (II)	23690107		23690107	22095509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23763660	46328	23717331	22136053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119817		87952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9312		31865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327129		317817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21581381		20615422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201523		201523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627033		294859	
Dettes fiscales et sociales	50414		21021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429224		675000	
Produits constatés d’avance (2)	625			
TOTAL (IV)	23390201		21807826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23717331		22136053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6809237		6185618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3990000		3986166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931111		931111	544898
Chiffres d’affaires nets	931111		931111	544898
				
Production stockée			1239043	1703234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594221	777131
Autres produits			4511	63
Total des produits d’exploitation (I)			2768888	3025327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2509224	2738460
Impôts, taxes et versements assimilés			6221	3293
Salaires et traitements			150820	152200
Charges sociales			64660	61795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13327	13162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10409
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2744255	2979322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24633	46005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	-363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24305	45641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10409		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10413		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4581		13776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768897		3025345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2759585		2993479	
BENEFICE OU PERTE	9312		31865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	583812		777131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10825		
Total Immobilisations corporelles		62159		
Total Immobilisations financières		559		8
Total Général		73544		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				568
Total Général				73553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6380	2116		8497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26620	11210		37830
AMORTISSEMENTS Total Général	33001	13327		46328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10409		10409	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10409		10409	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568		568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113271	113271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	783	783		
Impôts sur les bénéfices	27008	27008		
T. V. A.	141981	141981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047751	592162	455589	
Charges constatées d’avance	2826815	2825913	902	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4158180	3701120	457060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3990000	3990000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17591381	1010416	11833590	4747374
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	627033	627033		
Personnel et comptes rattachés	20885	20885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9400	9400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18879	18879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1248	1248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429224	429224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	625	625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23188678	6607714	11833590	4747374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1007048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2274610		2396063	
Location, charges locatives et de copropriété	26049		26543	
Personnel extérieur à l’entreprise	120387		270932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11579		9832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76599		35089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2509224		2738460	
Taxe professionnelle	731		-102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5490		3395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6221		3293	
Montant de la TVA. collectée	68962		41479	
Total TVA. déductible sur biens et services	165210		230594	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3