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BILAN SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81) 2020 Siren 751249103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10825	6380	4444	6139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62159	26620	35539	45591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559		559	543
TOTAL (I)	73544	33001	40543	52274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16917823		16917823	15214588
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118		118	
Clients et comptes rattachés				492
Autres créances	1276474		1276474	1594630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496563		496563	563044
Charges constatées d’avance	3404529		3404529	4188139
TOTAL (II)	22095509		22095509	21560896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22169054	33001	22136053	21613170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87952		66627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31865		21325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317817		285952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10409			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10409			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20615422		19945509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201523			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294859		462430	
Dettes fiscales et sociales	21021		18986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	675000		900290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21807826		21327217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22136053		21613170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6185618		4264774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3986166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544898		544898	977285
Chiffres d’affaires nets	544898		544898	977285
				
Production stockée			1703234	1120230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777131	889312
Autres produits			63	84
Total des produits d’exploitation (I)			3025327	2986912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2738460	2562875
Impôts, taxes et versements assimilés			3293	8271
Salaires et traitements			152200	253839
Charges sociales			61795	113816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13162	13349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10409	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2979322	2952153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46005	34759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363	-289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45641	34469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13776		13124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3025345		2986913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993479		2965588	
BENEFICE OU PERTE	31865		21325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	777131		885112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10498		326
Total Immobilisations corporelles		61899		1088
Total Immobilisations financières		543		16
Total Général		72941		1431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			827	62159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				559
Total Général			827	73544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4359	2021		6380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16307	11140	827	26620
AMORTISSEMENTS Total Général	20667	13162	827	33001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10409
Total Provisions pour risques et charges		10409		10409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10409		10409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	559		559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24692		24692	
T. V. A.	259088	259088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992694	528784	463910	
Charges constatées d’avance	3404529	3404529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681564	4192403	489161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3986166	3986166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16629255	1007048	3696624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294859	294859		
Personnel et comptes rattachés	13395	13395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6800	6800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175000	175000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21606303	5984095	3696624	11925583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2396063		2238085	
Location, charges locatives et de copropriété	26543		31902	
Personnel extérieur à l’entreprise	270932		230447	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9832		8682	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35089		53756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2738460		2562875	
Taxe professionnelle	-102		2813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3395		5458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3293		8271	
Montant de la TVA. collectée	41479		134038	
Total TVA. déductible sur biens et services	230594		216286	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2