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BILAN REGIORAIL FRANCE 2021 Siren 751252677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47589	26243	21346	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521022	311450	209571	
Autres immobilisations corporelles	441867	300105	141762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449053		449053	
TOTAL (I)	1459532	637798	821733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3982144	58140	3924005	
Autres créances	5514579		5514579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1495490		1495490	
Charges constatées d’avance	795673		795673	
TOTAL (II)	11787886	58140	11729746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13247417	695938	12551480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1262			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1294405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7646023			
Dettes fiscales et sociales	2509251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12344623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12551480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10644623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18894890	10893397	29788287	
Chiffres d’affaires nets	18894890	10893397	29788287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1489222	
Autres produits			1066	
Total des produits d’exploitation (I)			34178575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25129440	
Impôts, taxes et versements assimilés			372278	
Salaires et traitements			6929323	
Charges sociales			2788381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142423	
Total des charges d’exploitation (II) 			35435711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1257137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			939	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1277176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72910			
Total des produits exceptionnels (VII)	87724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34267238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35561642			
BENEFICE OU PERTE	-1294405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24589		23000
Total Immobilisations corporelles		736989		277297
Total Immobilisations financières		221451		227602
Total Général		983029		527899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51397	962889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449053
Total Général			51397	1459532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24589	1654		26243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583767	72212	44423	611556
AMORTISSEMENTS Total Général	608356	73865	44423	637798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181150		181150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58140			58140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58140			58140
TOTAL GENERAL	239289		181150	58140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			108240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			72910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449053		449053	
Clients douteux ou litigieux	67629	67629		
Autres créances clients	3914515	3914515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9834	9834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	371098	371098		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1149936	1149936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5300	5300		
Groupe et associés	2669837	2669837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1308574	1308574		
Charges constatées d’avance	795673	795673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10741449	10292395	449053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1700000		1700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7646023	7646023		
Personnel et comptes rattachés	773575	773575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1137338	1137338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520648	520648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77689	77689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489349	489349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12344623	10644623	1700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3711659			
Location, charges locatives et de copropriété	11573217			
Personnel extérieur à l’entreprise	29351			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1674754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8140460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25129440			
Taxe professionnelle	158383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213895			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	372278			
Montant de la TVA. collectée	3517781			
Total TVA. déductible sur biens et services	4565897			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel