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BILAN REGIORAIL FRANCE 2020 Siren 751252677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24589	24589		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329083	287931	41152	
Autres immobilisations corporelles	407906	295836	112070	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221451		221451	
TOTAL (I)	983029	608356	374674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3539691	58140	3481552	
Autres créances	4049590		4049590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619870		619870	
Charges constatées d’avance	787455		787455	
TOTAL (II)	8996606	58140	8938467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9979636	666495	9313141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-448941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1375554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-324495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108240			
Provisions pour charges	72910			
TOTAL (III)	181150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5381787			
Dettes fiscales et sociales	2795667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9456486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9313141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9456486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18171129	7209309	25380438	
Chiffres d’affaires nets	18171129	7209309	25380438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675866	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			26056312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17925410	
Impôts, taxes et versements assimilés			430621	
Salaires et traitements			6184212	
Charges sociales			2419342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122229	
Total des charges d’exploitation (II) 			27200509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1144197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4574	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1148771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26163971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27539525			
BENEFICE OU PERTE	-1375554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	639661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85903			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51289		
Total Immobilisations corporelles		723144		70129
Total Immobilisations financières		217155		7667
Total Général		991588		77795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26700	24589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56284	736989
Prêts et immobilisations financières			3370	
Total Immobilisations financières			3370	221451
Total Général			86354	983029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44584	6705	26700	24589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552289	82766	51288	583767
AMORTISSEMENTS Total Général	596872	89471	77988	608356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72910
Total Provisions pour risques et charges	108240	72910		181150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64393	29951	36204	58140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64393	29951	36204	58140
TOTAL GENERAL	172633	102861	36204	239289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29951	36204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72910		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221451		221451	
Clients douteux ou litigieux	67629	67629		
Autres créances clients	3472063	3472063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15191	15191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6526	6526		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655473	655473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3672	3672		
Divers				
Groupe et associés	2585873	2585873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782855	782855		
Charges constatées d’avance	787455	787455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8598188	8376736	221451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5381787	5381787		
Personnel et comptes rattachés	711105	711105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1494418	1494418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543070	543070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47074	47074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79032	79032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9456486	9456486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel