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BILAN REGIORAIL FRANCE 2018 Siren 751252677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51289	34299	16990	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301363	241078	60285	
Autres immobilisations corporelles	371476	220991	150484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5184		5184	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12316		12316	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207808		207808	
TOTAL (I)	949436	496368	453068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11227		11227	
Clients et comptes rattachés	3453692	36204	3417487	
Autres créances	2566123		2566123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	693285		693285	
Charges constatées d’avance	780974		780974	
TOTAL (II)	7505301	36204	7469097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8454737	532573	7922165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1934801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4156373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4591173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98892			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7332074			
Dettes fiscales et sociales	2174122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	934303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12414445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7922165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12414445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14885873	9631763	24517636	
Chiffres d’affaires nets	14885873	9631763	24517636	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445463	
Autres produits			4752555	
Total des produits d’exploitation (I)			29745654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23247774	
Impôts, taxes et versements assimilés			456455	
Salaires et traitements			5414876	
Charges sociales			2167080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98892	
Autres charges			228820	
Total des charges d’exploitation (II) 			31761037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2015383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2096037	
Total des charges financières (VI)			2104237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2104237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4119620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29746037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33902410			
BENEFICE OU PERTE	-4156373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	409022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192803			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21339		30825
Total Immobilisations corporelles		549002		129021
Total Immobilisations financières		195790		37825
Total Général		766131		197671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			875	51289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678023
Prêts et immobilisations financières			13491	
Total Immobilisations financières			13491	220124
Total Général			14366	949436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28052	6587	340	34299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357720	104349		462069
AMORTISSEMENTS Total Général	385771	110936	340	496368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		98892		98892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36441	36204	36441	36204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36441	36204	36441	36204
TOTAL GENERAL	36441	135097	36441	135097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135097	36441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207808		207808	
Clients douteux ou litigieux	43445	43445		
Autres créances clients	3410246	3410246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9224	9224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143	143		
Impôts sur les bénéfices	287198	287198		
T. V. A.	1227511	1227511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1042047	1042047		
Charges constatées d’avance	780974	780974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7008597	6800789	207808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70	70		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7332074	7332074		
Personnel et comptes rattachés	651748	651748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761491	761491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498847	498847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262036	262036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1973877	1973877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	934303	934303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12414445	12414445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3276186			
Location, charges locatives et de copropriété	11695378			
Personnel extérieur à l’entreprise	23536			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1244844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7007830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23247774			
Taxe professionnelle	270429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186026			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	456455			
Montant de la TVA. collectée	4310166			
Total TVA. déductible sur biens et services	5906714			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13