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BILAN REGIORAIL FRANCE 2016 Siren 751252677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140250	112043	28207	58782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276816	167881	108935	60555
Autres immobilisations corporelles	198448	58915	139533	53627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8042		8042	6742
TOTAL (I)	623556	338839	284717	179707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4023252	34500	3988752	858212
Autres créances	3520502		3520502	877361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14101		14101	12535
Charges constatées d’avance	404111		404111	79109
TOTAL (II)	7961966	34500	7927466	1827217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8585522	373339	8212183	2006924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1966406		-1067667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7759		-898739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-974165		-966406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3899311		1428165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978293		1182638	
Dettes fiscales et sociales	1242257		339313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2300	
Autres dettes	63753		20914	
Produits constatés d’avance (2)	2735			
TOTAL (IV)	9186348		2973330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8212183		2006924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5025873		5025873	3993491
Chiffres d’affaires nets	5025873		5025873	3993491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-17269	28165
Autres produits			5357927	301630
Total des produits d’exploitation (I)			10366531	4323286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29435	8810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2370656	3180898
Impôts, taxes et versements assimilés			118526	38860
Salaires et traitements			1620014	1033094
Charges sociales			804360	545641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104409	75632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	21500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5360366	301604
Total des charges d’exploitation (II) 			10361896	5206038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4635	-882752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26883	2227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26883	2227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36813	17851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36813	17851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9930	-15624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5295	-898376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2659		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2659		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2464		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10393610		4326096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10401368		5224835	
BENEFICE OU PERTE	-7759		-898739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140250		
Total Immobilisations corporelles		267145		208119
Total Immobilisations financières		6742		1300
Total Général		414137		209419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				475264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8042
Total Général				623556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81468	30575		112043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152962	73834		226796
AMORTISSEMENTS Total Général	234430	104409		338839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21500	13000		34500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21500	13000		34500
TOTAL GENERAL	21500	13000		34500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8042			
Clients douteux ou litigieux	41400			
Autres créances clients	3981852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72161			
T. V. A.	626173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2122373			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	689672			
Charges constatées d’avance	404111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7955907	7947865	8042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3978293	3978293		
Personnel et comptes rattachés	172692	172692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360414	360414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	648571	648571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60580	60580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3899311	3899311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63753	63753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2735	2735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9186348	9186348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel