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BILAN PREMIUM & COLLECTIBLES TRADING EUROPE 2016 Siren 751298571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64682	24111	40571	47755
Autres immobilisations corporelles	16346	5737	10609	3772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81028	29848	51180	51527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				173303
Avances et acomptes versés sur commandes	8699		8699	8505
Clients et comptes rattachés	509240	2336	506904	240934
Autres créances	26345		26345	46226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158604		158604	123407
Charges constatées d’avance	17110		17110	12379
TOTAL (II)	719998	2336	717662	604754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801026	32184	768841	656281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5107		3650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38627		1457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65733		27107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206562		200062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442881		379826	
Dettes fiscales et sociales	38564		34194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703108		629174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768841		656281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496546		429112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80576	363049	443625	160128
Production vendue biens				
Production vendue services		766271	766271	604857
Chiffres d’affaires nets	80576	1129320	1209896	764985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11876	37053
Autres produits			226	3
Total des produits d’exploitation (I)			1221998	802042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190513	20857
Variation de stock (marchandises)			173303	27933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521004	432658
Impôts, taxes et versements assimilés			1857	3549
Salaires et traitements			118483	121425
Charges sociales			44275	43252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11278	8403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1061712	659247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160286	142795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2814	836
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2814	836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411	351
Différences négatives de change			5471	823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5882	1174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3067	-338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157219	142457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112230		154500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112230		154500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111843		-141000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225200		816378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186573		814921	
BENEFICE OU PERTE	38627		1457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9340		9214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11876		37053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70097		10931
Total Immobilisations financières				
Total Général		70097		10931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				81028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18570	11278		29848
AMORTISSEMENTS Total Général	18570	11278		29848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2336			2336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2336			2336
TOTAL GENERAL	2336			2336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2803			
Autres créances clients	506437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552694	549891	2803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442881	442881		
Personnel et comptes rattachés	11068	11068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22817	22817		
Impôts sur les bénéfices	2585	2585		
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1974	1974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206562		206562	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703108	496546	206562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel