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BILAN KAVIK 2016 Siren 751254095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55758	15617	40141	14299
Autres immobilisations corporelles	22496	12771	9725	16849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4647		4647	4647
TOTAL (I)	82901	28388	54513	35796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110096		110096	55186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88614	14384	74230	47836
Autres créances	13247		13247	46671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9896		9896	24097
Charges constatées d’avance	6273		6273	1618
TOTAL (II)	228126	14384	213742	175409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311027	42772	268255	211204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55900		55900	
Report à nouveau	30781		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71168		30779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163349		92181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29855		16740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34991		77750	
Dettes fiscales et sociales	26806		22455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1466		2078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104907		119023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268255		211204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87893		112166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21		93	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249002		249002	183599
Production vendue biens				
Production vendue services	143150		143150	102103
Chiffres d’affaires nets	392151		392151	285702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4106	
Autres produits			7	17
Total des produits d’exploitation (I)			396264	285720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168977	82525
Variation de stock (marchandises)			-54910	37454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7423	230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105758	83831
Impôts, taxes et versements assimilés			1718	1508
Salaires et traitements			71374	27348
Charges sociales			13827	6059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15463	10371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5400	112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	2755
Total des charges d’exploitation (II) 			335058	252193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61207	33527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78	337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269	841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	338
Différences négatives de change			1821	1656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117	1994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1848	-1153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59359	32374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15044		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3235		1560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412033		286561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340866		255782	
BENEFICE OU PERTE	71168		30779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5555		2778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44074		34180
Total Immobilisations financières		4647		
Total Général		48721		34180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4647
Total Général				82901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12925	15463		28388
AMORTISSEMENTS Total Général	12925	15463		28388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8984	5400		14384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8984	5400		14384
TOTAL GENERAL	8984	5400		14384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4647	4647		
Clients douteux ou litigieux	17242			
Autres créances clients	71372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3050			
T. V. A.	9270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	927			
Charges constatées d’avance	6273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112781	112781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29834	12820	17014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34991	34991		
Personnel et comptes rattachés	2727	2727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7941	7941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15507	15507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630	630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11789	11789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1466	1466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104907	87893	17014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45132			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2040		2200	
Location, charges locatives et de copropriété	25436		5022	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4650		3701	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73632		72907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105758		83831	
Taxe professionnelle	846		575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	872		933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1718		1508	
Montant de la TVA. collectée	76353		58571	
Total TVA. déductible sur biens et services	24639		21460	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1