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BILAN HAPPY SUD 2016 Siren 751287681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles	2225	2225		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5780	5425	355	1698
Autres immobilisations corporelles	123997	65764	58233	75809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3841		3841	3841
TOTAL (I)	360943	73414	287529	306448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167461		167461	128596
Avances et acomptes versés sur commandes	1483		1483	653
Clients et comptes rattachés	1994		1994	86694
Autres créances	11908		11908	32517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14483		14483	35621
Charges constatées d’avance	1866		1866	2071
TOTAL (II)	199195		199195	286151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560138	73414	486724	592599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61165		43815	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43436		17350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115601		72165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101542		129927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192689		195314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43126		117423	
Dettes fiscales et sociales	33747		62126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19		15645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371123		520434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486724		592599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298893		520434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706808		706808	711561
Production vendue biens				
Production vendue services	45165		45165	93980
Chiffres d’affaires nets	751973		751973	805541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			87	71
Total des produits d’exploitation (I)			752060	805612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434385	429343
Variation de stock (marchandises)			-37125	-13316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7817	9844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1741	3854
Autres achats et charges externes			74394	79754
Impôts, taxes et versements assimilés			3370	7236
Salaires et traitements			155081	189798
Charges sociales			37204	50360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20171	21253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	254
Total des charges d’exploitation (II) 			693810	778380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58250	27233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9166	8827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9166	8827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8675	-7327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49575	1906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2094		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		3532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1984		-382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8123		2173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754645		810262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711209		792912	
BENEFICE OU PERTE	43436		17350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	241		159	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227225		
Total Immobilisations corporelles		129777		
Total Immobilisations financières		3941		
Total Général		360943		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3941
Total Général				360943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2225			2225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51018	20171		
AMORTISSEMENTS Total Général	53243	20171		73414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3841	3841		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1185			
T. V. A.	1984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	559			
Charges constatées d’avance	1866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19609	19609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101462	29232	72230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43126	43126		
Personnel et comptes rattachés	12592	12592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14072	14072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7084	7084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192689	192689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371123	298893	72230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36602		34984	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6575		10346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31216		34424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74394		79754	
Taxe professionnelle			2831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3370		4405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3370		7236	
Montant de la TVA. collectée	164844		160416	
Total TVA. déductible sur biens et services	82417		94286	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7