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BILAN ESPACE DAVIS 2021 Siren 751278813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	6536	1965	3248
Fonds commercial	410214		410214	410214
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117940	87844	30095	29146
Autres immobilisations corporelles	374466	178037	196429	214517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	200
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	9084		9084	8992
TOTAL (I)	920305	272417	647887	668316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8949		8949	3849
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4231565	203200	4028365	5225791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511548	52370	459177	909195
Autres créances	681868		681868	975450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276431		276431	332155
Charges constatées d’avance	69390		69390	22200
TOTAL (II)	5779750	255570	5524180	7468640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6700055	527987	6172067	8136957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467256		467256	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11531		11531	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-498891		-198245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325234		-300645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654662		779896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262539		794918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929419		1363254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2821496		4582287	
Dettes fiscales et sociales	376046		489290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97281		127311	
Produits constatés d’avance (2)	30625			
TOTAL (IV)	5517405		7357061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172067		8136957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1929419			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13664365	49307	13713672	12736701
Production vendue biens				
Production vendue services	1234329	100	1234429	1491226
Chiffres d’affaires nets	14898694	49407	14948101	14227929
				
Production stockée			5100	-5821
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28156	23781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240160	91320
Autres produits			152	169
Total des produits d’exploitation (I)			15221668	14337378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11721389	11591640
Variation de stock (marchandises)			1233519	238608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1017135	1098504
Impôts, taxes et versements assimilés			133794	184830
Salaires et traitements			979919	1048891
Charges sociales			362538	365669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55876	46430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141606	69963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1178	1028
Total des charges d’exploitation (II) 			15646954	14645568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-425286	-308190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92	92
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50977	79468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50977	79468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50885	-79376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476171	-387566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77560		10597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6584		88296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84144		98892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44060		128889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50353		128889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33791		-29997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117146		-116918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15305904		14436362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15631138		14737007	
BENEFICE OU PERTE	-325234		-300645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418714		
Total Immobilisations corporelles		659585		43748
Total Immobilisations financières		11192		92
Total Général		1089492		43840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210928	492406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	9184
Total Général			213028	920305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5253	1283		6536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415923	54593	204634	265881
AMORTISSEMENTS Total Général	421176	55876	204634	272417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239293	122070	158163	203200
Sur comptes clients	34446	19536	1612	52370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273739	141606	159775	255570
TOTAL GENERAL	273739	141606	159775	255570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9084		9084	
Clients douteux ou litigieux	51533		51533	
Autres créances clients	460015	460015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906	906		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135687	135687		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2354	2354		
Divers				
Groupe et associés	229	229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542692	542692		
Charges constatées d’avance	69390	69390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271889	1211272	60617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14367	14367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248172	233053	15119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2821496	2821496		
Personnel et comptes rattachés	70337	70337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206880	206880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91623	91623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7205	7205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1929419	1929419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97281	97281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30625	30625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5517405	5502286	15119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27