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BILAN ESPACE DAVIS 2017 Siren 751278813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14550	14550		2568
Fonds commercial	280214		280214	280214
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100674	90566	10109	31560
Autres immobilisations corporelles	162123	84577	77546	122606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5845		5845	5759
TOTAL (I)	563506	189692	373814	442706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4726		4726	1115
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2867919	5616	2862303	2694011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	889963	19237	870726	1065624
Autres créances	630741		630741	485363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161464		161464	362926
Charges constatées d’avance	10007		10007	10282
TOTAL (II)	4564820	24853	4539967	4619320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5128326	214545	4913781	5062027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5328		5328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62230		-143047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66411		80817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509509		443098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229111		254073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525390		662124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3436496		3490569	
Dettes fiscales et sociales	188002		180156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25273		32006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4404272		4618928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4913781		5062027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11469716		11469716	10731242
Production vendue biens				
Production vendue services	607270		607270	630419
Chiffres d’affaires nets	12076986		12076986	11361662
				
Production stockée			3611	-528
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11441	55030
Autres produits			96	340
Total des produits d’exploitation (I)			12095434	11416503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10491440	9887012
Variation de stock (marchandises)			-163337	-191154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833646	893746
Impôts, taxes et versements assimilés			84104	69699
Salaires et traitements			535939	580029
Charges sociales			164771	186529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55998	57275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6303	17155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			867	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			12009731	11503211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85703	-86708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10023	85
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10023	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40575	37690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40575	37690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30552	-37604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55151	-124312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3760		3059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130023		360770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133783		363829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101717		117465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21340		42301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123057		159766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10726		204063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12239241		11780417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12172830		11699600	
BENEFICE OU PERTE	66411		80817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294764		
Total Immobilisations corporelles		277663		8260
Total Immobilisations financières		5759		186
Total Général		578186		8446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23126	262797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5945
Total Général			23126	563506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11982	2568		14550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123497	53430	1786	175142
AMORTISSEMENTS Total Général	135480	55998	1786	189692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10571	5616	10571	5616
Sur comptes clients	19421	687	870	19237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29992	6303	11441	24853
TOTAL GENERAL	29992	6303	11441	24853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5845			
Clients douteux ou litigieux	37645			
Autres créances clients	852319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6636			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11203			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2904			
Divers				
Groupe et associés	28369			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581629			
Charges constatées d’avance	10007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1536557	1493067	43490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229111	212739	16372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3436496	3436496		
Personnel et comptes rattachés	66457	66457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70329	70329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48960	48960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2255	2255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525390	525390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25273	25273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4404272	4387900	16372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14