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BILAN EPARGNEPRIVEE 2019 Siren 751292764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17486	17486		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30767	30767		
Fonds commercial	298000	172175	125825	125825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13406	11672	1734	1944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1380461		1380461	1380461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3523		3523	3523
TOTAL (I)	1743643	232100	1511543	1511752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30170		30170	57976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4925		4925	1012
Charges constatées d’avance	333		333	1488
TOTAL (II)	35429		35429	60476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779071	232100	1546971	1572228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259626		206351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300569		53275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593195		292626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1593		1593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1593		1593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616327		758046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260090		448195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807		624	
Dettes fiscales et sociales	39462		30379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35497		40766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952183		1278009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546971		1572228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459530		1278009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		6403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307945		307945	310782
Chiffres d’affaires nets	307945		307945	310782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9653	
Autres produits				37
Total des produits d’exploitation (I)			317598	310819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93228	149057
Impôts, taxes et versements assimilés			6516	6353
Salaires et traitements			53278	47681
Charges sociales			21399	13651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373	2193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11283
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	18
Total des charges d’exploitation (II) 			175795	230236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141802	80583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12945	14914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12945	14914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192055	-14914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333857	65669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1655		345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1655		5296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1297		4482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1297		4861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359		435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33647		12829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524253		316115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223684		262840	
BENEFICE OU PERTE	300569		53275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328767		
Total Immobilisations corporelles		12242		1164
Total Immobilisations financières		1383984		
Total Général		1742479		1164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1383984
Total Général				1743643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17486			17486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30767			30767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10298	1373		11672
AMORTISSEMENTS Total Général	58551	1373		59925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1593
Total Provisions pour risques et charges	1593			1593
sur immobilisations – incorporelles	172175			172175
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172175			172175
TOTAL GENERAL	173768			173768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1380461	1380461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3523	3523		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182	182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29948	29948		
Charges constatées d’avance	333	333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414487	1414487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2247	2247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614080	121426	423586	69068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807	807		
Personnel et comptes rattachés	8076	8076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5873	5873		
Impôts sur les bénéfices	20819	20819		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4693	4693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260090	260090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35497	35497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952183	459530	423586	69068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel