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BILAN EPARGNEPRIVEE 2017 Siren 751292764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17486	17486		17486
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30767	30767		827
Fonds commercial	298000	160893	137107	189656
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14065	10228	3838	3917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1380461		1380461	1380461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430		3430	3430
TOTAL (I)	1744209	219373	1524836	1595776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	30789		30789	42373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5638		5638	1042
Charges constatées d’avance	213		213	189
TOTAL (II)	36640		36640	43604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1780849	219373	1561476	1639381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138743		102573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67608		36170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239351		171743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1593		1593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1593		1593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493184		610216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665157		725908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2538		5128	
Dettes fiscales et sociales	49520		27456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110133		97337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320532		1466044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561476		1639381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667943		629497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2097		2097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332633		332633	268684
Chiffres d’affaires nets	332633		332633	268684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				543
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			332633	269227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89643	96858
Impôts, taxes et versements assimilés			5920	5166
Salaires et traitements			41292	42847
Charges sociales			11768	11313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6315	5100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52548	41106
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			207500	202394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125133	66833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16770	20462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16770	20462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16770	-20462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108363	46371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	956		2124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13989		2293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14945		4417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14660		-3799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26096		6401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332918		269845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265311		233675	
BENEFICE OU PERTE	67608		36170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328767		
Total Immobilisations corporelles		12154		1912
Total Immobilisations financières		1383891		
Total Général		1742298		1912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1383891
Total Général				1744209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17486		17486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29940	827		30767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8237	1991		10228
AMORTISSEMENTS Total Général	38177	20304		58481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1593
Total Provisions pour risques et charges	1593			1593
sur immobilisations – incorporelles	108344	52548		160893
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108344	52548		160893
TOTAL GENERAL	109937	52548		162486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52548		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1380461	1380461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430	3430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182	182		
Impôts sur les bénéfices	2987	2987		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27620	27620		
Charges constatées d’avance	213	213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414893	1414893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2097	2097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491087	123959	367128	
Emprunts et dettes financières divers	345461	60000	285461	
Fournisseurs et comptes rattachés	2538	2538		
Personnel et comptes rattachés	20540	20540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8260	8260		
Impôts sur les bénéfices	19695	19695		
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	808	808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319696	319696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110133	110133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320532	667943	652589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11719		11855	
Location, charges locatives et de copropriété	28323		33510	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14091		10657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35510		40836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89643		96858	
Taxe professionnelle	1690		1336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4230		3830	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5920		5166	
Montant de la TVA. collectée			327	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel