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BILAN EPARGNEPRIVEE 2016 Siren 751292764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17486		17486	17486
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30767	29940	827	2598
Fonds commercial	298000	108344	189656	230762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12154	8237	3917	3384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1380461		1380461	1380461
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430		3430	2630
TOTAL (I)	1742298	146521	1595776	1637320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1488
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42373		42373	29284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1042		1042	32279
Charges constatées d’avance	189		189	1046
TOTAL (II)	43604		43604	64096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1785902	146521	1639381	1701416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102573		49438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36170		53135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171743		135573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1593			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1593			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610216		724793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	725908		786210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5128		4942	
Dettes fiscales et sociales	27456		26932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97337		22967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466044		1565843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639381		1701416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629497		552264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2097		2097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268684		268684	342086
Chiffres d’affaires nets	268684		268684	342086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			543	601
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			269227	342691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96858	122332
Impôts, taxes et versements assimilés			5166	43316
Salaires et traitements			42847	27665
Charges sociales			11313	5116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5100	6894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41106	67238
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			202394	272561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66833	70129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20462	17920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20462	17920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20462	-17920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46371	52209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	618		22937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1035	
Total des produits exceptionnels (VII)	618		23972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2124		5767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2293		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4417		7767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3799		16205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6401		15279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269845		366663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233675		313527	
BENEFICE OU PERTE	36170		53135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	543		601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328767		
Total Immobilisations corporelles		8431		4562
Total Immobilisations financières		1383091		800
Total Général		1737775		5362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840	12154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1383891
Total Général			840	1742298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28169	1771		29940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5047	4030	840	8237
AMORTISSEMENTS Total Général	33216	5800	840	38177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1593
Total Provisions pour risques et charges		1593		1593
sur immobilisations – incorporelles	67238	41106		108344
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67238	41106		108344
TOTAL GENERAL	67238	42699		109937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41106		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1593		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1380461	1380461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3430	3430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11279			
T. V. A.	7			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31087			
Charges constatées d’avance	189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426453	1426453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2097	2097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608119	117032	449244	
Emprunts et dettes financières divers	405461	60000	345461	
Fournisseurs et comptes rattachés	5128	5128		
Personnel et comptes rattachés	16856	16856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7372	7372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153	153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3076	3076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320447	320447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97337	97337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466044	629497	794705	41842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11855		10383	
Location, charges locatives et de copropriété	33510		37455	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10657		20071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40836		54423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96858		122332	
Taxe professionnelle	1336		1324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3830		41992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5166		43316	
Montant de la TVA. collectée	327		1950	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3