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BILAN EOLANE DOUARNENEZ 2016 Siren 751222100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	104796		104796	51394
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1880037		1880037	1880037
Autres immobilisations incorporelles	270005	152658	117347	175454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	807734	159205	648528	634536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1609912	992360	617552	822267
Autres immobilisations corporelles	155656	112092	43563	64039
Immobilisations en cours	3426		3426	
Avances et acomptes				7000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4831565	1416315	3415250	3634726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5746714	314310	5432404	4427072
En cours de production de biens	464283		464283	1074177
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2129052	48973	2080079	1219595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	292110		292110	279678
Clients et comptes rattachés	2669813	3422	2666391	2573124
Autres créances	3749753		3749753	3545553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1328700		1328700	488003
Charges constatées d’avance	16543		16543	25067
TOTAL (II)	16396969	366705	16030264	13632270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8875		8875	812
TOTAL GENERAL (0 à V)	21237409	1783020	19454389	17267808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2282329		2082739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366526		299590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90577		77884	
TOTAL (I)	3839433		3560214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333639		273917	
Provisions pour charges	1683523		1687326	
TOTAL (III)	2017162		1961243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815370		813495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3748306		2997902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5092419		5433746	
Dettes fiscales et sociales	3175604		2470020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	573344		2908	
Produits constatés d’avance (2)	192259			
TOTAL (IV)	13597301		11745653	
(V)	492		698	
TOTAL GENERAL (I à V)	19454389		17267808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12456810		11174302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3302		2865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41691957		41691957	31877417
Production vendue services	6844016		6844016	11492756
Chiffres d’affaires nets	47267739	1271234	48538973	43370173
				
Production stockée			250591	751851
Production immobilisée			53402	51394
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866640	845692
Autres produits			15	300
Total des produits d’exploitation (I)			49709620	45019411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31975472	25139289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1023187	-320776
Autres achats et charges externes			6734340	9729188
Impôts, taxes et versements assimilés			736481	614584
Salaires et traitements			5633469	5967647
Charges sociales			2289840	2454865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349793	396755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363283	345427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295053	349957
Autres charges			257	867
Total des charges d’exploitation (II) 			47354802	44677802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2354818	341608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	8
Reprises sur provisions et transferts de charges			812	382
Différences positives de change			46359	38639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47759	39028
Dotations financières sur amortissements et provisions			8875	812
Intérêts et charges assimilées			130767	110652
Différences négatives de change			90842	59531
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230484	170996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182725	-131968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2172094	209640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39284		82867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18129		15195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57413		98062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323499		34254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31709		4547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386030		38801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-328617		59262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	427243			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1049708		-30688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49814792		45156501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49448266		44856911	
BENEFICE OU PERTE	366526		299590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	489712		640079	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51394		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2146935		
Total Immobilisations corporelles		2504935		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4703264		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				104796
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2150042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2576727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4831565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91444	61214		152658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977093	288579	2015	1263657
AMORTISSEMENTS Total Général	1068537	349793	2015	1416315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90577
Total Provisions réglementées	77884	30822	18129	90577
Provisions pour litiges				73933
Provisions pour garanties données aux clients				131000
Provisions pour perte sur marchés à terme				6231
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8875
Provisions pour pensions et obligations similaires				1683523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113600
Total Provisions pour risques et charges	1961243	303928	248009	2017162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2039127	334750	266138	2107739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295053	247197	
                                             - Financières		8875	812	
                                            - Exceptionnelles		30822	18129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2669813			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3749753			
Charges constatées d’avance	16543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6436109	6436109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3302	3302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812068	1	812067	
Emprunts et dettes financières divers	2991151	2991151		
Fournisseurs et comptes rattachés	5092419	5092419		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1330500	1002076	328424	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192259	192259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13597301	12456810	1140491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	176