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BILAN ELISA GESTION 2021 Siren 751225137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165491	165491		
Autres immobilisations corporelles	1259942	1258292	1649	159897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1433233	1431583	1649	159897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	437777		437777	485584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4800		4800	
Clients et comptes rattachés	24014130		24014130	23505453
Autres créances	448193		448193	519365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13489615		13489615	11520600
Charges constatées d’avance	142307		142307	19049
TOTAL (II)	38536822		38536822	36050051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39970055	1431583	38538472	36209948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7449438		-6980189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581311		-469249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6531128		-7112438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	773443		1152919	
Provisions pour charges	17059		16048	
TOTAL (III)	790502		1168967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9195219		9181653	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2472858		2318824	
Dettes fiscales et sociales	4657826		4805391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11704161		11707446	
Produits constatés d’avance (2)	16249034		14140105	
TOTAL (IV)	44279097		42153419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38538472		36209948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5609439		5609439	6388383
Chiffres d’affaires nets	5609439		5609439	6388383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559356	453
Autres produits			1481	46634
Total des produits d’exploitation (I)			6182276	6435470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16896	70698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47807	-12541
Autres achats et charges externes			3160726	4031278
Impôts, taxes et versements assimilés			32414	83598
Salaires et traitements			1331463	1421486
Charges sociales			619883	520743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158248	627748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61409	57354
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5428846	6800364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753430	-364894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122119	118893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122119	118893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122119	-104352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631311	-469246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	235295		165906	
Total des produits exceptionnels (VII)	235295		165906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285295		165906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285295		165906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6417571		6615917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5836260		7085163	
BENEFICE OU PERTE	581311		-469246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		1425433		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1433233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1425433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1433233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265535	158248		1423783
AMORTISSEMENTS Total Général	1273335	158248		1431583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1168966	346704	725170	790502
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1168968	346704	725170	790502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1168968	346704	725170	790502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61409	559264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		285295	165906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24014130	1231805	22782325	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2367	1967	400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194	194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	377020	254552	122468	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39616	39616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28996	28996		
Charges constatées d’avance	142307	142307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24604630	1699437	22905193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9195219	9195219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2472858	1738050	734808	
Personnel et comptes rattachés	527759	527759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110897	110897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4002191	205137	3797054	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16979	16979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11701905	11701905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2256	2256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16249034	16249034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44279097	39747235	4531862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel