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BILAN ELISA GESTION 2020 Siren 751225137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165491	165491		
Autres immobilisations corporelles	1259942	1100044	159898	787646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1433233	1273335	159898	787646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485585		485585	473043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6379
Clients et comptes rattachés	23505453		23505453	23675685
Autres créances	519365		519365	517226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11520601		11520601	8954084
Charges constatées d’avance	19050		19050	257777
TOTAL (II)	36050053		36050053	33884193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37483286	1273335	36209951	34671838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6980189		-6113042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469250		-867147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7112438		-6643189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1152920		1157054	
Provisions pour charges	16048		14766	
TOTAL (III)	1168968		1171820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9181653		8797547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318824		2578055	
Dettes fiscales et sociales	4805391		4731162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11707447		11216392	
Produits constatés d’avance (2)	14140106		12820052	
TOTAL (IV)	42153421		40143208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36209951		34671838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6388383		6388383	6693430
Chiffres d’affaires nets	6388383		6388383	6693430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453	79122
Autres produits			46634	652
Total des produits d’exploitation (I)			6435470	6776204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70699	33737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12542	10615
Autres achats et charges externes			4031279	4133399
Impôts, taxes et versements assimilés			83599	113229
Salaires et traitements			1421486	1762290
Charges sociales			520744	921492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627748	471588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57354	174860
Autres charges			1	21978
Total des charges d’exploitation (II) 			6800368	7643187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364898	-866983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14541	140753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14541	140753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118893	140916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118893	140916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104352	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469250	-867147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	165906		226112	
Total des produits exceptionnels (VII)	165906		226112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165906		226112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165906		226112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6615918		7143069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7085167		8010215	
BENEFICE OU PERTE	-469250		-867147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		1425433		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1433233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1425433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1433233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637787	627748		1265535
AMORTISSEMENTS Total Général	645587	627748		1273335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1168968
Total Provisions pour risques et charges	1171820	223260	226112	1168968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1171820	223260	226112	1168968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165906	226112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23505453	1918608	21586845	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	775	375	400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69554	69554		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345106	222323	122782	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18531	18531		
Groupe et associés	85400	45784	39616	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19050	19050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24043868	2294224	21749643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9181653	9181653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2318824	1582130	736694	
Personnel et comptes rattachés	562250	562250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64461	64461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4164808	567001	3597808	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13872	13872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11453465	11453465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253982	253982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14140106	14140106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42153421	37818920	4334501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel