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BILAN ELISA GESTION 2019 Siren 751225137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165491	165491		
Autres immobilisations corporelles	1259942	472296	787646	7234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1433233	645587	787646	7234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473043		473043	483658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6379		6379	588
Clients et comptes rattachés	23675685		23675685	27210432
Autres créances	517226		517226	550263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8954084		8954084	6456883
Charges constatées d’avance	257777		257777	43275
TOTAL (II)	33884193		33884193	34745098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35317425	645587	34671838	34752332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6113042		-5216847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-867147		-896196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6643189		-5776042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1157054		1015041	
Provisions pour charges	14766		12694	
TOTAL (III)	1171820		1027735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8797547		6235512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2578055		2462412	
Dettes fiscales et sociales	4731162		5084374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1371364	
Autres dettes	11216392		13591862	
Produits constatés d’avance (2)	12820052		10755116	
TOTAL (IV)	40143208		39500639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34671838		34752332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6693430		6693430	6888886
Chiffres d’affaires nets	6693430		6693430	6888886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79122	82313
Autres produits			652	621
Total des produits d’exploitation (I)			6776204	6971820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33737	50697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10615	80626
Autres achats et charges externes			4133399	4374985
Impôts, taxes et versements assimilés			113229	84173
Salaires et traitements			1762290	1866992
Charges sociales			921492	906185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471588	12410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174860	454866
Autres charges			21978	
Total des charges d’exploitation (II) 			7643187	7830935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-866983	-859114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140753	104498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140753	104498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140916	173900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140916	173900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164	-69402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-867147	-928516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	226112		196798	
Total des produits exceptionnels (VII)	226112		196798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226112		196798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226112		204093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-39616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7143069		7273116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8010215		8169311	
BENEFICE OU PERTE	-867147		-896196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		173433		1252000
Total Immobilisations financières				
Total Général		181233		1252000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1425433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1433233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166199	471588		637787
AMORTISSEMENTS Total Général	173999	471588		645587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1171820
Total Provisions pour risques et charges	1027735	338251	194167	1171820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1027735	338251	194167	1171820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174860	60090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		226112	196798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23675685	1849224	21826461	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400		400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	504	504		
Impôts sur les bénéfices	35770	35770		
T. V. A.	387610	265013	122596	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4368	4368		
Groupe et associés	85400		85400	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174	3174		
Charges constatées d’avance	257777	257777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24450687	2415830	22034857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8797547	8797547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2578055	1842478	735577	
Personnel et comptes rattachés	604992	604992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120347	120347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3992621	429519	3563102	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13202	13202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11205173	11205173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11219	11219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12820052	12820052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40143208	35844529	4298679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel