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BILAN ELISA GESTION 2018 Siren 751225137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165491	165491		11837
Autres immobilisations corporelles	7942	708	7234	815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181233	173999	7234	12652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	483658		483658	564283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	588		588	
Clients et comptes rattachés	27210432		27210432	30187146
Autres créances	550263		550263	2392969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6456883		6456883	4080465
Charges constatées d’avance	43275		43275	89821
TOTAL (II)	34745098		34745098	37314684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34926331	173999	34752332	37327336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5216847		-4195340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-896196		-1021506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5776042		-4879847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1015041		477333	
Provisions pour charges	12694		13733	
TOTAL (III)	1027735		491066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6235512		3844538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2462412		13294753	
Dettes fiscales et sociales	5084374		5764272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1371364		1371364	
Autres dettes	13591862		17430831	
Produits constatés d’avance (2)	10755116		10359	
TOTAL (IV)	39500639		41716117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34752332		37327336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6888886		6888886	9024329
Chiffres d’affaires nets	6888886		6888886	9024329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82313	2007416
Autres produits			621	1010
Total des produits d’exploitation (I)			6971820	11032755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50697	37779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80626	3780
Autres achats et charges externes			4374985	8587271
Impôts, taxes et versements assimilés			84173	101305
Salaires et traitements			1866992	1972990
Charges sociales			906165	928642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12410	41689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			454866	153033
Autres charges				4262
Total des charges d’exploitation (II) 			7830935	11830750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-859114	-797995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104498	42301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104498	42301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173900	196756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173900	196756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69402	-154456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-928516	-952451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	196798		113956	
Total des produits exceptionnels (VII)	196798		113956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7295		114839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196798		113956	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204093		228795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7295		-114839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39616		-45784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7273116		11189011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8169311		12210518	
BENEFICE OU PERTE	-896196		-1021506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		166440		6993
Total Immobilisations financières				
Total Général		174240		6993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				181233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153788	12410		166199
AMORTISSEMENTS Total Général	161588	12410		173999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1027735
Total Provisions pour risques et charges	491066	651664	114995	1027735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	491066	651664	114995	1027735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		454666	1039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		196796	113956	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27210432	3385985	23824447	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400		400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80625	44855	35770	
T. V. A.	380664	253918	126746	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85400		85400	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174	3174		
Charges constatées d’avance	43275	43275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27803970	3731207	24072763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6235512	6235512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2462412	1701937	760475	
Personnel et comptes rattachés	542288	542288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251009	251009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4258240	566311	3691928	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32837	32837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1371364	1371364		
Groupe et associés	13292855	13292855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299006	299006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10755116	10755116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39500639	35048236	4452404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32