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BILAN ELISA GESTION 2017 Siren 751225137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		182
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165491	153654	11837	53210
Autres immobilisations corporelles	949	134	815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174240	161588	12652	53392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564283		564283	568064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30187146		30187146	30335181
Autres créances	2392969		2392969	1715034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4080465		4080465	179245
Charges constatées d’avance	89821		89821	81708
TOTAL (II)	37314684		37314684	32879232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37488924	161588	37327336	32932624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	337000		337000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4195340		-3053110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1021506		-1142231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4879847		-3858340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	477333		2237058	
Provisions pour charges	13733		12701	
TOTAL (III)	491066		2249759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3844538			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13294753		9319242	
Dettes fiscales et sociales	5764272		5752133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1371364		1371364	
Autres dettes	17430831		18088108	
Produits constatés d’avance (2)	10359		10359	
TOTAL (IV)	41716117		34541206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37327336		32932624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9024329		9024329	10138007
Chiffres d’affaires nets	9024329		9024329	10138007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2007416	351984
Autres produits			1010	671
Total des produits d’exploitation (I)			11032755	10491662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37779	122949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3780	-568064
Autres achats et charges externes			8587271	8077747
Impôts, taxes et versements assimilés			101305	144536
Salaires et traitements			1972990	2287396
Charges sociales			928642	874649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41689	43973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153033	403264
Autres charges			4262	181
Total des charges d’exploitation (II) 			11830750	11386631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-797995	-894969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42301	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42301	
Dotations financières sur amortissements et provisions				35185
Intérêts et charges assimilées			196756	225851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196756	261036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154456	-261036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-952451	-1156005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113956		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	113956		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114839		121996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113956			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228795		121996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114839		-21996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45784		-35770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11189011		10591662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12210518		11733893	
BENEFICE OU PERTE	-1021506		-1142231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7800		
Total Immobilisations corporelles		165491		949
Total Immobilisations financières				
Total Général		173291		949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				174240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7618	182		7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112281	41507		153788
AMORTISSEMENTS Total Général	119899	41689		161588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				491066
Total Provisions pour risques et charges	2249759	266989	2029935	491066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4253			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4253			
TOTAL GENERAL	2254012	266989	2029935	491066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153033	1994750	
                                             - Financières			35185	
                                            - Exceptionnelles		113956		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30187146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115877			
T. V. A.	2227734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174			
Charges constatées d’avance	89821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32669936	31171763	1498173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3844538	3844538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13294753	13294753		
Personnel et comptes rattachés	678870	678870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283818	283818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4801584	4801584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1371364		1371364	
Groupe et associés	17430297	17430297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534	534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10359	10359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41716117	40344753	1371364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37