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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE ROUBAIX 2022 Siren 751244930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424773	365215	59558	62843
Autres immobilisations corporelles	753378	672534	80844	147209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76763		76763	73928
TOTAL (I)	1254914	1037749	217165	283980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	619249		619249	534358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70868	25600	45269	50712
Autres créances	255423		255423	196006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607228		607228	331529
Charges constatées d’avance	6060		6060	5665
TOTAL (II)	1558829	25600	1533229	1118270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2813743	1063349	1750395	1402250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	743130		743130	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-176070		-466902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379696		290832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146756		767060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			-48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2469		3016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399788		450890	
Dettes fiscales et sociales	198070		180260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3311		1071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603638		635189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750395		1402250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9113844		9113844	7567957
Production vendue biens				
Production vendue services				888
Chiffres d’affaires nets	9113844		9113844	7568845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8447
Autres produits			210	137
Total des produits d’exploitation (I)			9114054	7577429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6914127	5683625
Variation de stock (marchandises)			-84891	31120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1061	1106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827312	789908
Impôts, taxes et versements assimilés			98935	82031
Salaires et traitements			678031	606202
Charges sociales			196310	196551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94289	90740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1179	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2819	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			8729172	7483082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384881	94347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384878	95022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4558		5845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	-4558		205845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624		10035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624		10035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5182		195810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9109495		7783961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8729799		7493129	
BENEFICE OU PERTE	379696		290832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2425		1483	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1153512		28289
Total Immobilisations financières		73928		2835
Total Général		1227439		31125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3650		1178151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76763
Total Général		3650		1254914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943460	94289		1037749
AMORTISSEMENTS Total Général	943460	94290		1037749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24421	1179		25600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24421	1179		25600
TOTAL GENERAL	24421	1179		25600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76763		76763	
Clients douteux ou litigieux	27008	27008		
Autres créances clients	43861	43861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12987	12987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53	53		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78957	78957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4677	4677		
Groupe et associés	687	687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158062	158062		
Charges constatées d’avance	6060	6060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409115	332352	76763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2469	2469		
Fournisseurs et comptes rattachés	399788	399788		
Personnel et comptes rattachés	90129	90129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64408	64408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16669	16669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26863	26863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3311	3311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603638	603638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel