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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE ROUBAIX 2018 Siren 751244930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392810	259757	133053	129778
Autres immobilisations corporelles	695363	418529	276835	350820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70300		70300	70300
TOTAL (I)	1158473	678286	480188	550898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	439194		439194	437206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149652	25000	124652	84561
Autres créances	354188		354188	282949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130925		130925	158620
Charges constatées d’avance	4924		4924	8677
TOTAL (II)	1078884	25000	1053884	972013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2237357	703286	1534072	1522911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	743130			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2357465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397751		-349405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545380		-2556869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314754		471830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2035		4419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291160		3250454	
Dettes fiscales et sociales	179590		152872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1153		206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788692		3879780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534072		1522911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5626784	64794	5691578	4963076
Production vendue biens				
Production vendue services	914		914	259
Chiffres d’affaires nets	5627698	64794	5692492	4963335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11470	10770
Autres produits			84	234
Total des produits d’exploitation (I)			5704047	4974339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4359289	3771279
Variation de stock (marchandises)			-1988	-59455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124659	108327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694662	711544
Impôts, taxes et versements assimilés			106466	52720
Salaires et traitements			512223	466322
Charges sociales			151854	128192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118732	131258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11722	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17030	1876
Total des charges d’exploitation (II) 			6094650	5312065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-390603	-337726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6923	9663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6923	9663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6923	-9663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397526	-347388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		2016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		2016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-2016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5704047		4974339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6101798		5323744	
BENEFICE OU PERTE	-397751		-349405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1040151	48022	
Total Immobilisations financières		70300		
Total Général		1110451	48022	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1088173		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		70300		
Total Général		1158473		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24267	11722	10989	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24267	11722	10989	25000
TOTAL GENERAL	224267	11722	10989	225000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11722	10989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70300	70300		
Clients douteux ou litigieux	26492			
Autres créances clients	123160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20316			
Groupe et associés	169443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579065	508765	70300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468	468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314286	157144	157142	
Emprunts et dettes financières divers	2035	406	1630	
Fournisseurs et comptes rattachés	291160	291160		
Personnel et comptes rattachés	89309	89309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54063	54063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10229	10229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25989	25989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1153	1153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788692	629920	158772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		21