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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE ROUBAIX 2017 Siren 751244930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344788	215010	129778	173172
Autres immobilisations corporelles	695363	344544	350820	426802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70300		70300	70300
TOTAL (I)	1110451	559554	550898	670274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437206		437206	377751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108828	24267	84561	104540
Autres créances	282949		282949	178596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158620		158620	123927
Charges constatées d’avance	8677		8677	10883
TOTAL (II)	996280	24267	972013	795696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106732	583821	1522911	1465970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2357465		-1634341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349405		-723123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2556869		-2207465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471830		628571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4419		2740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3250454		2693019	
Dettes fiscales et sociales	152872		139105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3879780		3463435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1522911		1465970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4963076		4963076	4446240
Production vendue biens				
Production vendue services	259		259	86
Chiffres d’affaires nets	4963335		4963335	4446326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10770	26418
Autres produits			234	122
Total des produits d’exploitation (I)			4974339	4472866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3771279	3326448
Variation de stock (marchandises)			-59455	33678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108327	101726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711544	701307
Impôts, taxes et versements assimilés			52720	90416
Salaires et traitements			466322	460408
Charges sociales			128192	133077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131258	130006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1876	1466
Total des charges d’exploitation (II) 			5312065	4980039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337726	-507173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9663	12453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9663	12453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9663	-12453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347388	-519626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2016		3497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		203497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2016		-203497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4974339		4472866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5323744		5195990	
BENEFICE OU PERTE	-349405		-723123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1028269		11882
Total Immobilisations financières		70300		
Total Général		1098569		11882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1040151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70300
Total Général				1110451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428295	131258		559554
AMORTISSEMENTS Total Général	428295	131258		559554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000		10000	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24267			24267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24267			24267
TOTAL GENERAL	234267		10000	224267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70300			
Clients douteux ou litigieux	25778			
Autres créances clients	83050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31968			
Groupe et associés	53003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87348			
Charges constatées d’avance	8677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470755	374677	96078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471428	157142	314286	
Emprunts et dettes financières divers	4419	4419		
Fournisseurs et comptes rattachés	3250454	3250454		
Personnel et comptes rattachés	74941	74941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44060	44060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13485	13485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20386	20386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206	206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3879780	3565494	314286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21