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BILAN DAMEN SHIPREPAIR BREST 2017 Siren 751201955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55598	53223	2374	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	431125	196649	234476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1226402	751694	474707	
Autres immobilisations corporelles	925448	527408	398039	
Immobilisations en cours	74394		74394	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	196700		196700	
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	2913270	1528976	1384294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614820	210524	404296	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	830881	4900	825981	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	2288158	48296	2239862	
Autres créances	1130362		1130362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4794073		4794073	
Charges constatées d’avance	36178		36178	
TOTAL (II)	9704475	263720	9440754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12617745	1792696	10825049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2050200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8500000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10422370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149768			
TOTAL (I)	609901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284476			
Provisions pour charges	547671			
TOTAL (III)	832147			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	750294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5709286			
Dettes fiscales et sociales	2884907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34591			
Produits constatés d’avance (2)	3920			
TOTAL (IV)	9383000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10825049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9383000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24032		24032	
Production vendue services	6008677	18687859	24696536	
Chiffres d’affaires nets	6032709	18687859	24720568	
				
Production stockée			828379	
Production immobilisée			224175	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122502	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			25895628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1978258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106280	
Autres achats et charges externes			15923145	
Impôts, taxes et versements assimilés			460286	
Salaires et traitements			6371073	
Charges sociales			3120809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285392	
Autres charges			18937	
Total des charges d’exploitation (II) 			28643104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2747475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			296	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17472	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2764653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3178014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	857			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46703			
Total des produits exceptionnels (VII)	3225574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34884			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3096956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29121500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28789196			
BENEFICE OU PERTE	332303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49883		5715
Total Immobilisations corporelles		2426880		250506
Total Immobilisations financières		181759		28262
Total Général		2658522		284483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20013	2657372
Prêts et immobilisations financières			9721	
Total Immobilisations financières			9721	200300
Total Général			29734	2913270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49172	4050		53223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1170816	321674	16737	1475752
AMORTISSEMENTS Total Général	1219989	325725	16737	1528976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149768
Total Provisions réglementées	179475	12675	42382	149768
Provisions pour litiges				22209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				262267
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				547671
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	528866	307601	4320	832147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222101	4900	11577	215424
Sur comptes clients		48296		48296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222101	53196	11577	263720
TOTAL GENERAL	930443	373472	58280	1245635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338588	11577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34884	46703	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	196700			
Autres immobilisations financières	3600	3600		
Clients douteux ou litigieux	57762			
Autres créances clients	2230396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3504			
Impôts sur les bénéfices	252928			
T. V. A.	326332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	468008			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72407			
Charges constatées d’avance	36178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3654999	3458299	196700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5709286	5709286		
Personnel et comptes rattachés	903396	903396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1816476	1816476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722	722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164312	164312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750294	750294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34591	34591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3920	3920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9383000	9383000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10288611			
Location, charges locatives et de copropriété	2674664			
Personnel extérieur à l’entreprise	309163			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2288957			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15923145			
Taxe professionnelle	214406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	245880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	460286			
Montant de la TVA. collectée	402823			
Total TVA. déductible sur biens et services	1148375			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel