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BILAN BNF - PARTENARIATS 2019 Siren 751246836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6209231	3488591	2720641	3047029
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9115	2717	6398	31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6218346	3491307	2727039	3047060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				75000
Clients et comptes rattachés	520997	17242	503755	226513
Autres créances	194396		194396	292947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3641777		3641777	3511706
Disponibilités	147874		147874	395398
Charges constatées d’avance	46658		46658	94073
TOTAL (II)	4551702	17242	4534461	4595636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10770049	3508549	7261499	7642696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8040000		8040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2873315		-1219572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1085456		-1653742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4081229		5166685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1995001		1197001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623958		1053982	
Dettes fiscales et sociales	262569		176974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1170		455	
Produits constatés d’avance (2)	297572		44538	
TOTAL (IV)	3180270		2476010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7261499		7642696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1072189		1072189	656233
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1072189		1072189	656233
				
Production stockée				
Production immobilisée			8504	475674
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188	88191
Autres produits			851	1137
Total des produits d’exploitation (I)			1081732	1221235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806322	1629615
Impôts, taxes et versements assimilés			5493	13016
Salaires et traitements			741703	678839
Charges sociales			293353	272282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581873	566196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146572	228437
Total des charges d’exploitation (II) 			2592557	3388384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1510825	-2167149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130071	123697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130130	123697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			140	70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129990	123627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1380835	-2043521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	245379		245379	
Total des produits exceptionnels (VII)	295379		315379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295379		315379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-74400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507240		1660311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2592697		3314053	
BENEFICE OU PERTE	-1085456		-1653742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6200727		1069806
Total Immobilisations corporelles		1146		7969
Total Immobilisations financières				
Total Général		6201873		1077775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1061302	6209231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1061302	6218346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1949573	580271		2529844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115	1602		2717
AMORTISSEMENTS Total Général	1950688	581873		2532561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1204125		245379	958746
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17242		17242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1204125	17242	245379	975988
TOTAL GENERAL	1204125	17242	245379	975988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20690	20690		
Autres créances clients	500307	500307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	754	754		
Impôts sur les bénéfices	149250	149250		
T. V. A.	43012	43012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380	1380		
Charges constatées d’avance	46658	46658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762051	762051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623958	623958		
Personnel et comptes rattachés	67651	67651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115684	115684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66729	66729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12505	12505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1995001	1995001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1170	1170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	297572	297572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3180270	3180270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel