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BILAN BNF - PARTENARIATS 2016 Siren 751246836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5210995	1093653	4117341	3670584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1146	351	795	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5212140	1094005	4118136	3670584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75000		75000	100000
Clients et comptes rattachés	256888	84708	172180	149707
Autres créances	151767		151767	163399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3274370		3274370	3821549
Disponibilités	473556		473556	558838
Charges constatées d’avance	75103		75103	84000
TOTAL (II)	4306683	84708	4221975	4877493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9518823	1178713	8340111	8548077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8040000		8040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1880259		-775058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-685272		-1105201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5474470		6159741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1960000		1520000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652098		707300	
Dettes fiscales et sociales	202696		158743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50847		1553	
Produits constatés d’avance (2)			740	
TOTAL (IV)	2865641		2388336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8340111		8548077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632815		632815	415207
Chiffres d’affaires nets	632815		632815	415207
				
Production stockée				
Production immobilisée			927247	1259378
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	
Autres produits			4	100
Total des produits d’exploitation (I)			1560067	1674685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1106234	1210107
Impôts, taxes et versements assimilés			7204	6161
Salaires et traitements			451711	427305
Charges sociales			183195	178543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454875	267086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86252	47488
Total des charges d’exploitation (II) 			2374180	2136691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-814113	-462006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98438	102604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98438	102604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98438	102604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-715674	-359401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	275000			
Total des produits exceptionnels (VII)	317869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275000		275000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50966		505800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325966		780800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8097		-780800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38500		-35000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976374		1777289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2661646		2882491	
BENEFICE OU PERTE	-685272		-1105201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4283748		2225778
Total Immobilisations corporelles				1146
Total Immobilisations financières				
Total Général		4283748		2226924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1298532	5210995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1298532	5212140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382364	454524		836887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		351		351
AMORTISSEMENTS Total Général	382364	454875		837239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	84708			
Autres créances clients	172180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39783			
T. V. A.	101511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10188			
Charges constatées d’avance	75103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483758	483758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652098	652098		
Personnel et comptes rattachés	64536	64536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107437	107437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24554	24554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6170	6170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1960000	1960000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50847	50847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865641	2865641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel