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BILAN A-Z FOOD 2016 Siren 751243627
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2079 1913 166 715
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20089 2369 17720 131
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 11115 11115
Autres immobilisations financières 1000 1000 1100
TOTAL (I) 34283 4283 30000 1947
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 104874 104874 100032
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 358463 358463 194011
Autres créances 10953 10953 15080
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6584 6584 997
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 480874 480874 310120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 515157 4283 510875 312067
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 790 790
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 18864 28110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8566 39755
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 78221 69655
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 117045 215060
Emprunts et dettes financières divers (4) 44 1195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 293071 6708
Dettes fiscales et sociales 22494 19450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 432654 242412
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 510875 312067
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 416902 242412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 98360 215060
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2124664 214408 2339072 2463269
Production vendue biens
Production vendue services 8573 8573 6500
Chiffres d’affaires nets 2133237 214408 2347645 2469769
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4551
Autres produits 489
Total des produits d’exploitation (I) 2353692 2469769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2164424 2120681
Variation de stock (marchandises) -4842 124304
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 102019 84812
Impôts, taxes et versements assimilés 2415 2463
Salaires et traitements 53987 59482
Charges sociales 18269 21246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2552 860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40 39
Total des charges d’exploitation (II) 2338865 2413885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14827 55883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4898 4238
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4898 4238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4898 -4238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9929 51646
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 108 3278
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3198
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3306 3278
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -106 -3278
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1257 8613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2356892 2469769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2348325 2430014
BENEFICE OU PERTE 8566 39755
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2079
Total Immobilisations corporelles 500 22789
Total Immobilisations financières 1100 11115 5500
Total Général 3679 11115 28289
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2079
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3200 20089
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5600 12115
Total Général 8800 34283
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1364 550 1913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 369 2003 2 2369
AMORTISSEMENTS Total Général 1732 2552 2 4283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 11115
Autres immobilisations financières 1000
Clients douteux ou litigieux 358463
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10953
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 381531 369416 12115
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 98360 98360
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18685 2934 15752
Emprunts et dettes financières divers 44 44
Fournisseurs et comptes rattachés 293071 293071
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 432654 416902 15752
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -18685
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel