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BILAN TURBINE PARTS MANUFACTURERS ALLIANCE SAS 2021 Siren 751190786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2929	2753	176	241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12720000	3000000	9720000	9720000
Prêts				496668
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12722929	3002753	9720176	10216909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				515466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359300	53626	305674	1115414
Autres créances	102730		102730	38879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109968		109968	2076
Charges constatées d’avance	1560		1560	10174
TOTAL (II)	573557	53626	519931	1682010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13296486	3056379	10240107	11898920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6010000		6010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6613		6613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121970		121970	
Report à nouveau	-3237632			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183766		-3237632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2717184		2900950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6347984		6678652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901733		1917715	
Dettes fiscales et sociales	44309		265925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228896		135677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7522923		8997969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10240107		11898920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	515466		515466	
Production vendue biens	255372		255372	573952
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	770838		770838	573952
				
Production stockée			-795875	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534850	107759
Autres produits			2	17
Total des produits d’exploitation (I)			509814	681728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				95130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				36
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292251	285353
Impôts, taxes et versements assimilés			3644	8131
Salaires et traitements				133649
Charges sociales				52904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65	936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				312748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231815	4
Total des charges d’exploitation (II) 			527775	888891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17961	-207163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	-3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13698	33225
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000000	
Intérêts et charges assimilées			74848	60882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74848	3060882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61150	-3027657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79111	-3234820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20779			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20779		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122934		2897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125434		2897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104655		-2813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544291		715037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728057		3952670	
BENEFICE OU PERTE	-183766		-3237632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2929		
Total Immobilisations financières		13216668		
Total Général		13219597		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		496668		12720000
Total Général		496668		12722929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2688	65	2753	
AMORTISSEMENTS Total Général	2688	65	2753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64351	64351		
Autres créances clients	294948	294948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28899	28899		
T. V. A.	51362	51362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1259	1259		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21210	21210		
Charges constatées d’avance	1560	1560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463589	463589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1715085		1715085	
Fournisseurs et comptes rattachés	901734	45939	855795	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33592	22008	11584	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9716	9716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001	1001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4632899	28899	4604000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228896	228896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7522923	336459	7186464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel