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BILAN TURBINE PARTS MANUFACTURERS ALLIANCE SAS 2019 Siren 751190786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3915	2738	1177	1034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12720000		12720000	12720000
Prêts	496668		496668	496668
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13220583	2738	13217845	13217702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	891005	376896	514109	616636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1138684		1138684	775248
Autres créances	38505		38505	235230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10101		10101	6460
Charges constatées d’avance	2291		2291	2763
TOTAL (II)	2080587	376896	1703691	1636338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15301170	379634	14921536	14854040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6010000		6010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6083		5523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111896		101266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10603		11190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6138583		6127979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6624069		6875299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842412		1609821	
Dettes fiscales et sociales	240162		170415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76310		70525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8782953		8726060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14921536		14854040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7279813		6693164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-97557		-97557	114157
Production vendue biens		102528	102528	
Production vendue services	773738	150000	923738	614197
Chiffres d’affaires nets	676181	252528	928709	728355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28276	14230
Autres produits			9	20
Total des produits d’exploitation (I)			956994	742605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-185488
Variation de stock (marchandises)			127203	283044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	16674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507924	347650
Impôts, taxes et versements assimilés			8501	8163
Salaires et traitements			177140	169245
Charges sociales			72477	70663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556	2383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				401572
Autres charges			10	61
Total des charges d’exploitation (II) 			893838	1113966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63156	-371362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33135	36260
Autres intérêts et produits assimilés				450000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33135	486260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78528	97479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78528	97479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45393	388782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17762	17420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7159		3578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7159		15403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7159		-6230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990129		1238039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979525		1226848	
BENEFICE OU PERTE	10603		11190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600		14230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3216		699
Total Immobilisations financières		13216668		
Total Général		13219884		699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13216668
Total Général				13220583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2182	556		2738
AMORTISSEMENTS Total Général	2182	556		2738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	401572		24676	376896
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401572		24676	376896
TOTAL GENERAL	401572		24676	376896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	496668		496668	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1138684	1138684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33619	33619		
T. V. A.	4131	4131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755	755		
Charges constatées d’avance	2291	2291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676148	1179480	496668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2090450	587310	1503140	
Fournisseurs et comptes rattachés	1842412	1842412		
Personnel et comptes rattachés	22790	22790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35571	35571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175463	175463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6337	6337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4533619	4533619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76310	76310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8782953	7279813	1503140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel