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BILAN TURBINE PARTS MANUFACTURERS ALLIANCE SAS 2016 Siren 751190786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1854	680	1174	871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12720000		12720000	12720000
Prêts	1178521		1178521	570833
Autres immobilisations financières	2455		2455	9072
TOTAL (I)	13902830	680	13902150	13300776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1390900		1390900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	782075		782075	881817
Autres créances	503238		503238	370068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66903		66903	7739
Charges constatées d’avance	2751		2751	410482
TOTAL (II)	2745867		2745867	1670106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16648698	680	16648018	14970881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6010000		6010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4194		752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75999		10603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12437		68839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6102630		6090193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1734		860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8238556		7701010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251928			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789038		1051910	
Dettes fiscales et sociales	215355		79752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48776		47155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10545387		8880688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16648018		14970881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7117247		3285561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		2118000	2118000	205100
Production vendue services	664486	-37755	626731	559660
Chiffres d’affaires nets	664486	2080245	2744731	764760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4647	
Autres produits			4	3203
Total des produits d’exploitation (I)			2749382	767963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2953643	205100
Variation de stock (marchandises)			-981600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349039	305297
Impôts, taxes et versements assimilés			17601	9093
Salaires et traitements			224642	116530
Charges sociales			82169	49977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565	303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5006	2505
Total des charges d’exploitation (II) 			2651282	689027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98099	78936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31384	60801
Autres intérêts et produits assimilés				31409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31384	92210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114250	64198
Différences négatives de change				595
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114250	64793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82866	27417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15233	106353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1439		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1439		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4235		37714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4235		37840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2796		-37514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2782205		860499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2769768		791660	
BENEFICE OU PERTE	12437		68839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		986		868
Total Immobilisations financières		13299905		601072
Total Général		13300891		601940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13900976
Total Général				13902830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115	565		680
AMORTISSEMENTS Total Général	115	565		680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1178521	81853		
Autres immobilisations financières	2455			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	782075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	253895			
T. V. A.	246930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2413			
Charges constatées d’avance	2751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2469040	1369917	1099123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1734	1734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3487019	58879	3428140	
Fournisseurs et comptes rattachés	1789038	1789038		
Personnel et comptes rattachés	20063	20063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39511	39511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145669	145669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10113	10113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4751537	4751537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48776	48776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10293459	6865319	3428140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	785835			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel