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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CULOZ 2018 Siren 751187592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16655	16655		23
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1470	1098	372	739
Autres immobilisations corporelles	494161	174612	319550	203370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231508		231508	231508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8272		8272	8272
TOTAL (I)	1552067	192365	1359701	1243912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	621755		621755	712515
Avances et acomptes versés sur commandes	8349		8349	11122
Clients et comptes rattachés	411783	69722	342061	548749
Autres créances	215832		215832	253342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427721		427721	395744
Charges constatées d’avance	6966		6966	5926
TOTAL (II)	1692405	69722	1622683	1927398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3244472	262087	2982384	3171310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	958000		958000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	412500		412500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	58066		48984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430572		377771	
Report à nouveau	70251		70251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169816		181633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2099205		2049139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77782		23075	
TOTAL (III)	77782		23075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126949		144468	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58981		43057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312035		601415	
Dettes fiscales et sociales	97593		103492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209839		206664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805397		1099096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2982384		3171310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816655		
Total Immobilisations corporelles		339498		169585
Total Immobilisations financières		239780		
Total Général		1395933		169585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				816655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13452	495631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239780
Total Général			13452	1552066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16632	22		16655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135389	53773	13452	175710
AMORTISSEMENTS Total Général	152021	53796	13452	192365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8343
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69439
Total Provisions pour risques et charges	23075	70207	15500	77782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93453	7490	31221	69722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93453	7490	31221	69722
TOTAL GENERAL	116528	77697	46721	147504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77697	46721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8272		8272	
Clients douteux ou litigieux	71770	71770		
Autres créances clients	340012	340012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2570	2570		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14421	14421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	89263	62249	27013	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108476	108476		
Charges constatées d’avance	6965	6965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	642853	607567	35286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126600	28955	97644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312034	312034		
Personnel et comptes rattachés	30619	30619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31709	31709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29179	29179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6084	6084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101034	101034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108804	108804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746416	648771	97644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12