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BILAN SOCIETE COOPERATIVE DE COGOLLO 2018 Siren 751186412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8012	2665	5347	2368
Immobilisations financières	607		607	607
Total Actif Immobilisé	8618	2665	5953	2974
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14035		14035	17110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	327		327	553
Créances – Autres	9825		9825	8505
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54548		54548	58242
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78735		78735	84410
Total général Actif	87354	680		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			13500	12500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7072	6086
Réserves réglementées				
Autres réserves			4059	4059
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6750	10005
Provisions réglementées			20456	14853
Total des capitaux propres - Total I			51837	47503
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6860	3098
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6511		
Autres dettes			25992	36784
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32852	39881
Total général Passif			84689	87384
Dont immobilisations financières à moins d’un an			298	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3887	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	828		680	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184522		165724	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2047		4970	
Autres produits	6446		7921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193843		179295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89135		81307	
Variation de stock (marchandises)	3074		-380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1230		865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30214		26526	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1505		1473	
Rémunérations du personnel 	51022		47250	
Charges sociales	6640		5954	
Dotations aux amortissements	908		765	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		12	
Total des charges d’exploitation	183731		163772	
Résultat d’exploitation	10112		15523	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			22	
Charges exceptionnelles	3193		5495	
Impôts sur les bénéfices	170			
Bénéfice ou perte	6750		10005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27716			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15074			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			80	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4732	
Total Immobilisations (Augmentations)			3967	
Total Immobilisations (Diminutions)			80	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			8371	
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8371	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées			2768	
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2768	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15074	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel