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BILAN SAMREST 2021 Siren 751189127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19250	16048	3202	9620
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000	14428	35572	41127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64295	17644	46651	53358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204756	73664	131092	158200
Autres immobilisations corporelles	270804	108016	162788	198581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	627105	229800	397305	463886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74722		74722	52712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1152160		1152160	894799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314440		314440	59893
Charges constatées d’avance	283508		283508	316843
TOTAL (II)	1824830		1824830	1324246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451935	229800	2222135	1788133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10500		10500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1050		1050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97519			
Report à nouveau			-4859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249914		102378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358983		109068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56159		56159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56159		56159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1139700		1107703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47741		19500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424999		320960	
Dettes fiscales et sociales	127368		118020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67185		56723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806993		1622905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222135		1788133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913392		720288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2606289		2606289	3670506
Production vendue services	1557		1557	1223
Chiffres d’affaires nets	2607846		2607846	3671728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25539	38828
Autres produits			7	3110
Total des produits d’exploitation (I)			2830796	3713667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461	1051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702029	1004286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22010	-12604
Autres achats et charges externes			915179	1052642
Impôts, taxes et versements assimilés			53543	35892
Salaires et traitements			508941	777888
Charges sociales			10728	175539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89609	87961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				56159
Autres charges			235231	335969
Total des charges d’exploitation (II) 			2493710	3514784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337085	198883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14687	18296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14687	18296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14687	-15206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322399	183677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44243		44130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44243		47893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44243		-47637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28241		33662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2830796		3717013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580881		3614635	
BENEFICE OU PERTE	249914		102378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9478		9478	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69250		
Total Immobilisations corporelles		531827		8028
Total Immobilisations financières		3000		15000
Total Général		604077		23028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				627105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18503	11973		30476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121688	77636		199324
AMORTISSEMENTS Total Général	140191	89609		229800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56159
Total Provisions pour risques et charges	56159			56159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56159			56159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2540	2540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73792	73792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134440	134440		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941388	941388		
Charges constatées d’avance	283508	283508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453668	1453668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13019	13019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1126681	233079	888029	5572
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424999	424999		
Personnel et comptes rattachés	68006	68006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27008	27008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787	787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31567	31567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47741	47741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67185	67185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806993	913392	888029	5572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel