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BILAN PHARMACIE SEKKAI 2018 Siren 751177577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1590000		1590000	1590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610	1346	1264	
Autres immobilisations corporelles	145927	83474	62453	92965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4717		4717	3617
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	1743524	84820	1658704	1686852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203861		203861	222577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53682		53682	55588
Autres créances	66979		66979	72561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41344		41344	30000
Charges constatées d’avance	2421		2421	3111
TOTAL (II)	368286		368286	383838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111810	84820	2026990	2070689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413358		300743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70351		112614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637709		567358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817434		951403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259850		267164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253693		191104	
Dettes fiscales et sociales	58304		93469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1389281		1503332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2026990		2070689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706405		686324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2664249		2664249	2468558
Production vendue biens				
Production vendue services	38230		38230	31783
Chiffres d’affaires nets	2702479		2702479	2500341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5548	4795
Autres produits			69	62
Total des produits d’exploitation (I)			2711097	2505527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1935988	1792372
Variation de stock (marchandises)			18716	-28041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176424	127401
Impôts, taxes et versements assimilés			7984	9289
Salaires et traitements			355711	319484
Charges sociales			73488	83276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20714	20993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16619	6650
Total des charges d’exploitation (II) 			2605645	2331424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105451	174103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1249	1161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1249	1161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20300	22689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20300	22689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19050	-21528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86401	152575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14446			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14695		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296		242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15754		40203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2727041		2506930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656690		2394316	
BENEFICE OU PERTE	70351		112614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5548		4795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590000		
Total Immobilisations corporelles		176390		1310
Total Immobilisations financières		3887		1100
Total Général		1770277		2410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29163	148537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4987
Total Général			29163	1743524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83425	20714	19319	84820
AMORTISSEMENTS Total Général	83425	20714	19319	84820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53682	53682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753	753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35702	35702		
T. V. A.	16431	16431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4724	4724		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9369	9369		
Charges constatées d’avance	2421	2421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123351	123081	270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel