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BILAN PHARMACIE DE DERVAL 2020 Siren 751187758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	1638000		1638000	1638000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5760	5141	619	1398
Autres immobilisations corporelles	276523	150014	126510	152990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9515		9515	9115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8728	1105	7623	7918
TOTAL (I)	1940326	158059	1782267	1809421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166594		166594	150452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31677		31677	30859
Autres créances	61995		61995	67820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627072		627072	469629
Charges constatées d’avance	4869		4869	8835
TOTAL (II)	892207		892207	727595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2832534	158059	2674474	2537016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1134167		988175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202622		199992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338438		1189817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012386		1063365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85306		78462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186594		164208	
Dettes fiscales et sociales	51751		41165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336036		1347200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2674474		2537016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426214		386045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2230333		2230333	2085606
Production vendue biens				
Production vendue services	373884		373884	341719
Chiffres d’affaires nets	2604218		2604218	2427325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	3531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2781	7733
Autres produits			617	
Total des produits d’exploitation (I)			2610334	2438589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1760163	1603471
Variation de stock (marchandises)			-16142	17946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164691	177196
Impôts, taxes et versements assimilés			8355	6024
Salaires et traitements			330060	287809
Charges sociales			51304	38964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29707	28880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	233
Total des charges d’exploitation (II) 			2328140	2160523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282194	278066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1704	1902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			878	1002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			498	542
Total des produits financiers (V)			3080	3446
Dotations financières sur amortissements et provisions			295	743
Intérêts et charges assimilées			7490	8054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7785	8797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4705	-5351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277489	272715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74867		72723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613414		2442036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2410792		2242044	
BENEFICE OU PERTE	202622		199992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2781		7733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1639800		
Total Immobilisations corporelles		279836		2447
Total Immobilisations financières		17843		400
Total Général		1937479		2847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1639800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18243
Total Général				1940326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125448	29707		155155
AMORTISSEMENTS Total Général	127248	29707		156955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	810	295		1105
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	810	295		1105
TOTAL GENERAL	810	295		1105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		295		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8728		8728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31677	31677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4272	4272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31049	31049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26604	26604		
Charges constatées d’avance	4869	4869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107270	98542	8728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012309	102487	417200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186594	186594		
Personnel et comptes rattachés	32757	32757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8909	8909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2866	2866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7219	7219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85306	85306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336036	426214	417200	492622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23908		28987	
Location, charges locatives et de copropriété	68508		70018	
Personnel extérieur à l’entreprise	972			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13923		13023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57380		65168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164691		177196	
Taxe professionnelle	4530		3867	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3825		2157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8355		6024	
Montant de la TVA. collectée	129788		123268	
Total TVA. déductible sur biens et services			96326	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6