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BILAN PHARMACIE DE DERVAL 2019 Siren 751187758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	1638000		1638000	1638000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5760	4362	1398	1011
Autres immobilisations corporelles	274076	121086	152990	178448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9115		9115	8175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8728	810	7918	8661
TOTAL (I)	1937479	128058	1809421	1834295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150452		150452	168398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30859		30859	37256
Autres créances	67820		67820	33994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469629		469629	359970
Charges constatées d’avance	8835		8835	18165
TOTAL (II)	727595		727595	617783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2665074	128058	2537016	2452078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988175		940188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199992		158087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1189817		1099925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1063365		1164791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78462		20207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164208		121602	
Dettes fiscales et sociales	41165		45552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1347200		1352153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2537016		2452078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386045		288868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2085606		2085606	1957274
Production vendue biens				
Production vendue services	341719		341719	277420
Chiffres d’affaires nets	2427325		2427325	2234694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3531	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7733	2004
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2438589	2236698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1603471	1450240
Variation de stock (marchandises)			17946	-728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177196	161166
Impôts, taxes et versements assimilés			6024	6119
Salaires et traitements			287809	261558
Charges sociales			38964	37387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28880	29106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	756
Total des charges d’exploitation (II) 			2160523	1945604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278066	291094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1902	1943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002	563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			542	129
Total des produits financiers (V)			3446	2634
Dotations financières sur amortissements et provisions			743	67
Intérêts et charges assimilées			8054	71144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8797	71210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5351	-68576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272715	222517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72723		64430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2442036		2239332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242044		2081245	
BENEFICE OU PERTE	199992		158087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7733		2004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1639800		
Total Immobilisations corporelles		278422		3810
Total Immobilisations financières		16903		1000
Total Général		1935125		4810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1639800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2396	279836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	17843
Total Général			2456	1937479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98964	28880	2396	125448
AMORTISSEMENTS Total Général	100764	28880	2396	127248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	67	743		810
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67	743		810
TOTAL GENERAL	67	743		810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		743		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8728		8728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30859	30859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3924	3924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38160	38160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25736	25736		
Charges constatées d’avance	8835	8835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116242	107514	8728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063285	102130	415743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164208	164208		
Personnel et comptes rattachés	20908	20908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7111	7111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9932	9932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3213	3213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78462	78462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347200	386045	415743	545412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28987		25974	
Location, charges locatives et de copropriété	70018		65173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13023		20894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65168		49124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177196		161166	
Taxe professionnelle	3867		3435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2157		2684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6024		6119	
Montant de la TVA. collectée	123268		115312	
Total TVA. déductible sur biens et services	96326		93976	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5