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BILAN PEGASHOES 2021 Siren 751191255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8725	8725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76762	72502	4261	6872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108191		108191	33661
TOTAL (I)	193779	81227	112552	40633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2028520	33140	1995380	2164080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1877160	23151	1854009	2960297
Autres créances	370527		370527	546777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1357715		1357715	899247
Charges constatées d’avance	4911		4911	3875
TOTAL (II)	5638833	56291	5582542	6574276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5832612	137518	5695094	6614909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1054002		959521	
Report à nouveau	657582		657582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229405		165981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1949790		1791884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11669		66	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2138751		3156790	
Dettes fiscales et sociales	47654		118166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47230		48002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3745304		4823024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5695094		6614909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2245304		4823024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8527933	1434694	9962627	7342093
Production vendue biens				
Production vendue services	563209		563209	401342
Chiffres d’affaires nets	9091142	1434694	10525836	7743435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39511	38789
Autres produits			169	91
Total des produits d’exploitation (I)			10565516	7782315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8136522	6559847
Variation de stock (marchandises)			157740	-580030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73647	101681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1666710	1267372
Impôts, taxes et versements assimilés			9641	13176
Salaires et traitements			129836	118202
Charges sociales			44579	37566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3477	5832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34959	23578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	556
Total des charges d’exploitation (II) 			10257284	7547779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308231	234536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12936	5480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12936	5480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17147	6876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17147	6876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4211	-1397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304021	233140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6304		4022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6304		4022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7203		-4022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81818		63137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10591958		7787795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10362553		7621814	
BENEFICE OU PERTE	229405		165981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4749		3722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17331		5629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8725		
Total Immobilisations corporelles		75896		866
Total Immobilisations financières		33761		74530
Total Général		118383		75396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108291
Total Général				193779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8725			8725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69024	3477		72502
AMORTISSEMENTS Total Général	77750	3477		81227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22180	33140	22180	33140
Sur comptes clients	21332	1819		23151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43512	34959	22180	56291
TOTAL GENERAL	43512	34959	22180	56291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34959	22180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108191	107500	691	
Clients douteux ou litigieux	27781		27781	
Autres créances clients	1849379	1849379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339928	339928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30599	30599		
Charges constatées d’avance	4911	4911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2360789	2332317	28472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000		186485	1313515
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2138751	2138751		
Personnel et comptes rattachés	16198	16198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8214	8214		
Impôts sur les bénéfices	20036	20036		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3207	3207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11669	11669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47230	47230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3745304	2245304	186485	1313515
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	71500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11885		11926	
Location, charges locatives et de copropriété	215959		217173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	549217		508099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	889649		530173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1666710		1267372	
Taxe professionnelle	7863		11301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1778		1875	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9641		13176	
Montant de la TVA. collectée	1821681		1495436	
Total TVA. déductible sur biens et services	1995045		1432407	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4