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BILAN PEGASHOES 2016 Siren 751191255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8725	8725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68111	41911	26200	33298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	691		691	691
TOTAL (I)	77528	50636	26891	33989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2431266	23250	2408016	1951740
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1537983	13729	1524253	1219293
Autres créances	39205		39205	26147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68183		68183	264873
Charges constatées d’avance	1908		1908	3776
TOTAL (II)	4078544	36979	4041564	3465828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4156071	87615	4068456	3499817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141300		141300	
Report à nouveau	407115		185737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250467		221378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807682		557215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193705		1273875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458192		1005829	
Dettes fiscales et sociales	126082		185522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482688		477270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3260774		2942602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4068456		3499817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2148632		1748301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4335428	328550	4663978	4505510
Production vendue biens				
Production vendue services	287955		287955	264548
Chiffres d’affaires nets	4623382	328550	4951932	4770058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15283	16084
Autres produits			151	283
Total des produits d’exploitation (I)			4967366	4786425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3875729	5180912
Variation de stock (marchandises)			-464746	-1837560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33774	26485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972886	961828
Impôts, taxes et versements assimilés			11065	9678
Salaires et traitements			98771	82903
Charges sociales			23749	21453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9779	10577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25094	19362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	411
Total des charges d’exploitation (II) 			4586384	4476049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380982	310376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1774	28135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1774	28135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17196	16305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17196	16305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15421	11830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365561	322206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5204		3985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5204		3985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4204		-3985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110890		96843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4970140		4814560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4719673		4593182	
BENEFICE OU PERTE	250467		221378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	503		16084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8725		
Total Immobilisations corporelles		65430		2681
Total Immobilisations financières		691		
Total Général		74847		2681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				691
Total Général				77528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8725			8725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32132	9779		41911
AMORTISSEMENTS Total Général	40857	9779		50636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14780	23250	14780	23250
Sur comptes clients	11886	1844		13729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26666	25094	14780	36979
TOTAL GENERAL	26666	25094	14780	36979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25094	14780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	691			
Clients douteux ou litigieux	16475			
Autres créances clients	1521508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24342			
Charges constatées d’avance	1908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1579786	1562620	17166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193680	81538	421072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458192	1458192		
Personnel et comptes rattachés	9348	9348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11599	11599		
Impôts sur les bénéfices	7459	7459		
T.V.A.	96498	96498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1177	1177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482688	482688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3260774	2148632	421072	691070
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4419		3865	
Location, charges locatives et de copropriété	10073		44516	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	628344		597424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	330051		316022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	972886		961828	
Taxe professionnelle	6681		6788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4384		2890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11065		9678	
Montant de la TVA. collectée	922923		914291	
Total TVA. déductible sur biens et services	939314		897546	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4