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BILAN OTHENTIK 2017 Siren 751134990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2950	615	2335	
Immobilisations corporelles	978	41	937	
Immobilisations financières	990		990	
Total Actif Immobilisé	24918	656	24262	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17217		17217	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9095		9095	
Créances – Autres	74		74	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33873		33873	
Caisse				
Charges constatées d’avance	562		562	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60821		60821	
Total général Actif	85739			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			19000	
Ecarts de réévaluation			16000	
Réserve légale			1900	
Réserves réglementées			22420	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			434	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59754	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2163	
Fournisseurs et comptes rattachés			12171	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2000		
Autres dettes			10995	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25329	
Total général Passif			85083	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97527			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	421			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98131			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33946			
Variation de stock (marchandises)	-8315			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	478			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31695			
(dont taxe professionnelle)	418			
Impôts, taxes et versements assimilés	418			
Rémunérations du personnel 	26000			
Charges sociales	11628			
Dotations aux amortissements	893			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195			
Total des charges d’exploitation	96938			
Résultat d’exploitation	1193			
Produits financiers	180			
Produits exceptionnels	23			
Charges financières	266			
Charges exceptionnelles	619			
Impôts sur les bénéfices	77			
Bénéfice ou perte	434			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10355			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1145	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			978	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26135	
Total Immobilisations (Augmentations)			2123	
Total Immobilisations (Diminutions)			4330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10355	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel