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BILAN OPTIMUM FINANCE 2017 Siren 751168535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5161	575	4586	17993
Créances – Autres	139		139	52
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6251		6251	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11551	575	10976	18044
Total général Actif	11551			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			279	279
Réserves réglementées				
Autres réserves			652	652
Report à nouveau			-605	-1025
Résultat de l’exercice			3984	420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7310	5326
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			102	1608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3564	9313
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3666	12718
Total général Passif			10976	18044
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24079		12620	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1507		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	25906		12622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	320			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17007		7791	
(dont taxe professionnelle)	235			
Impôts, taxes et versements assimilés	235		239	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			3000	
Dotations aux provisions	575			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3168			
Total des charges d’exploitation	21305		11030	
Résultat d’exploitation	4601		1591	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	21		171	
Charges exceptionnelles			1000	
Impôts sur les bénéfices	596			
Bénéfice ou perte	3984		420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6738			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			575	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			575	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1507	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1507	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel